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Richmond Brothers 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
63.92%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+77.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$4215萬
(+28%)
資金流向
+US$2429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
97
新
61
增持
8
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$647萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$561萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$551萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$337萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2537萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$446萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$437萬 |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$415萬 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.6% |
| 2 | 資訊科技 | 19.04% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | 醫療保健 | 4.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2837萬 | 14.75% |
38,528
-36,880
| -49% | -US$2537萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$903萬 | 4.69% |
31,196
+19,611
| +169% | +US$561萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$630萬 | 3.28% |
+31,477
| 新 | +US$647萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$593萬 | 3.08% |
15,886
+13,618
| +600% | +US$551萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$387萬 | 2.01% |
32,345
-39,895
| -55% | -US$437萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$349萬 | 1.82% |
9,697
-12,243
| -56% | -US$415萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.83億
| US$344萬 | 1.79% |
+111,640
| 新 | +US$337萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$331萬 | 1.72% |
6,612
+720
| +12% | +US$34.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$329萬 | 1.71% |
13,824
+12,770
| +1,212% | +US$321萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$326萬 | 1.69% |
21,692
-27,520
| -56% | -US$446萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$314萬 | 1.63% |
10,501
-13,306
| -56% | -US$370萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$312萬 | 1.62% |
13,624
-17,409
| -56% | -US$404萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$308萬 | 1.6% |
15,748
-20,200
| -56% | -US$396萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.38億
| US$308萬 | 1.6% |
+78,997
| 新 | +US$303萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2億
| US$300萬 | 1.56% |
16,315
-20,311
| -55% | -US$389萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$286萬 | 1.49% |
12,679
-16,928
| -57% | -US$386萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$285萬 | 1.48% |
21,641
-29,491
| -58% | -US$376萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3億
| US$281萬 | 1.46% |
7,091
-9,668
| -58% | -US$376萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$278萬 | 1.44% |
28,796
-40,792
| -59% | -US$390萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4億
| US$276萬 | 1.44% |
+24,659
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17億
| US$272萬 | 1.41% |
+26,432
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.46億
| US$271萬 | 1.41% |
+98,061
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3億
| US$270萬 | 1.4% |
247,151
-11,254
| -4% | -US$12.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$265萬 | 1.38% |
+34,305
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$262萬 | 1.36% |
7,344
+6,012
| +451% | +US$216萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
QAM
Richmond Brothers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richmond Brothers持有97個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.5億增加28%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Richmond Brothers在2026年第2季投入US$2429萬淨新增資金，建立61個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共31,477股，價值US$630萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2537萬。
- Richmond Brothers在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進31,477股，價值US$630萬。
- Richmond Brothers在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$561萬。
- Richmond Brothers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$2537萬。
- Richmond Brothers於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Richmond Brothers的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占37%。
- Richmond Brothers在2026年第2季新增了61個部位，並平倉1個部位。
- Richmond Brothers的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.92億。
根據Richmond Brothers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。