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Strategent Financial Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,94 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
23
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,88 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+959.290 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+759.810 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+531.215 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+351.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+302.253 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+177.721 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+101.904 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+69.656 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+52.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,86 %
2 Finanzwesen 1,41 %
3 Gesundheitswesen 0,68 %
4 Technologie 0,59 %
5 Kommunikationsdienste 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
35,4 Mio. $ 20,41 %
51.581
+1.439
+3 % +959.290 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
27,5 Mio. $ 15,87 %
381.137
+1.693
+0,4 % +115.099 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,89 %
45.206
-1.067
-2 % -302.253 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,86 %
16.180
-71
-0,4 % -48.849 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,83 %
127.970
+23.827
+23 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,54 %
134.881
+4.562
+4 % +317.771 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
8,62 Mio. $ 4,97 %
94.518
+6.048
+7 % +531.215 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,59 %
167.434
+9.368
+6 % +351.383 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3 %
124.866
+7.990
+7 % +318.735 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,99 %
63.007
+1.700
+3 % +131.702 $
2024 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,87 %
32.687
-684
-2 % -101.904 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,15 %
94.486
-397
-0,4 % -15.204 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,07 %
51.529
+40
+0,1 % +2.673 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,81 %
34.275
+8.302
+32 % +759.810 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,71 %
66.943
-4.154
-6 % -177.721 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,63 %
69.490
+2.497
+4 % +98.110 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,47 %
50.348
+5.941
+13 % +300.091 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,38 %
6.451
-72
-1 % -25.744 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,08 %
54.738
+5.133
+10 % +173.788 $
2024 Q4
6 Quartale
MKL-Symbol
20
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,95 %
842
+33
+4 % +61.622 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,8 %
33.742
+733
+2 % +30.167 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
987.596 $ 0,57 %
26.808
+2.927
+12 % +107.537 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
803.126 $ 0,46 %
1.605
+182
+13 % +87.497 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
597.579 $ 0,34 %
1.602
-49
-3 % -19.825 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
582.505 $ 0,34 %
4.669
+567
+14 % +67.633 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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MW
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capstone Triton Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
MontVue Capital Management Lynchburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCP
Cedar Point Capital Partners Cedar Rapids, Iowa 174 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Livet Wealth Salt Lake City, Utah 173 Mio. $ AUM
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
EP
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategent Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategent Financial 41 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Strategent Financial 5,61 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 23 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 302.253 $ geschätzt.

  • Strategent Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategent Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.253 $.
  • Die zehn größten Positionen von Strategent Financial machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Strategent Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategent Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategent Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .