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Strategent Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 5.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.94%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
23
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 959 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 760 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 531 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 302 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 178 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 102 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 69.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 52.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.86% |
| 2 | Finanzas | 1.41% |
| 3 | Atención médica | 0.68% |
| 4 | Tecnología | 0.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 35.4 M | 20.41% |
51,581
+1,439
| +3% | +USD 959 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 27.5 M | 15.87% |
381,137
+1,693
| +0.4% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.7 M | 7.89% |
45,206
-1,067
| -2% | -USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.9 M | 6.86% |
16,180
-71
| -0.4% | -USD 48.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.1 M | 5.83% |
127,970
+23,827
| +23% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.6 M | 5.54% |
134,881
+4,562
| +4% | +USD 318 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 8.62 M | 4.97% |
94,518
+6,048
| +7% | +USD 531 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.24 M | 3.59% |
167,434
+9,368
| +6% | +USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 5.21 M | 3% |
124,866
+7,990
| +7% | +USD 319 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.19 M | 2.99% |
63,007
+1,700
| +3% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.97 M | 2.87% |
32,687
-684
| -2% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 3.74 M | 2.15% |
94,486
-397
| -0.4% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.6 M | 2.07% |
51,529
+40
| +0.1% | +USD 2.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.14 M | 1.81% |
34,275
+8,302
| +32% | +USD 760 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.97 M | 1.71% |
66,943
-4,154
| -6% | -USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.82 M | 1.63% |
69,490
+2,497
| +4% | +USD 98.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.55 M | 1.47% |
50,348
+5,941
| +13% | +USD 300 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.39 M | 1.38% |
6,451
-72
| -1% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 1.87 M | 1.08% |
54,738
+5,133
| +10% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.95% |
842
+33
| +4% | +USD 61.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.39 M | 0.8% |
33,742
+733
| +2% | +USD 30.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 988 k | 0.57% |
26,808
+2,927
| +12% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 803 k | 0.46% |
1,605
+182
| +13% | +USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 598 k | 0.34% |
1,602
-49
| -3% | -USD 19.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 583 k | 0.34% |
4,669
+567
| +14% | +USD 67.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MW
CTFG
MCM
CPCP
LW
KCM
EP
PAM
Revisión del portafolio de Strategent Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategent Financial mantenía 41 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 18% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Strategent Financial destinó USD 5.61 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 23 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 302 k.
- Strategent Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Strategent Financial durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Strategent Financial representan 77% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
- Strategent Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategent Financial aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Strategent Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.