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OAS
Optivise Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
30.86%
Rendimiento estimado a 1 año
26.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.28%
Posición
243
Nuevas
60
Aumentadas
90
Reducidas
66
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 5 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.76% |
| 2 | Tecnología | 8.41% |
| 3 | Finanzas | 3.52% |
| 4 | Atención médica | 3.21% |
| 5 | Industriales | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 739 M
| USD 6.86 M | 3.48% |
80,132
-8,335
| -9% | -USD 672 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 6.68 M | 3.39% |
131,894
-98,944
| -43% | -USD 5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 588 M
| USD 6.49 M | 3.29% |
101,712
-6,425
| -6% | -USD 397 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.12 M | 2.6% |
75,232
+42,828
| +132% | +USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 4.88 M | 2.48% |
+31,101
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.51 M | 2.29% |
6,036
+108
| +2% | +USD 78.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.36 M | 2.22% |
5,827
+972
| +20% | +USD 708 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.9 M | 1.98% |
36,172
-3,751
| -9% | -USD 389 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 3.65 M | 1.85% |
72,004
-91,723
| -56% | -USD 4.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 3.36 M | 1.71% |
91,982
+57,912
| +170% | +USD 2.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.34 M | 1.7% |
16,707
-201
| -1% | -USD 41.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.26 M | 1.66% |
+64,780
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.11 M | 1.58% |
4,223
+192
| +5% | +USD 132 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.53 M | 1.28% |
8,738
+1,307
| +18% | +USD 374 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.41 M | 1.22% |
6,453
+246
| +4% | +USD 100 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.27 M | 1.15% |
43,282
-7,602
| -15% | -USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.15% |
18,967
+1,883
| +11% | +USD 215 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.24 M | 1.14% |
1,869
+68
| +4% | +USD 69.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.12 M | 1.08% |
4,056
+214
| +6% | +USD 107 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.07 M | 1.05% |
5,783
-1
| -0% | -USD 360 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.04 M | 1.04% |
2,971
+132
| +5% | +USD 88 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.01 M | 1.02% |
5,495
-3,077
| -36% | -USD 1.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 1.92 M | 0.97% |
6,703
-50
| -0.7% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 1.9 M | 0.96% |
37,665
-69,210
| -65% | -USD 3.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 1.86 M | 0.94% |
47,285
+29,204
| +162% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
UFPG
HVCM
AIA
BAM
TM
JHA
RM
LC
Revisión del portafolio de Optivise Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optivise Advisory Services mantenía 243 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 19% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Optivise Advisory Services destinó USD 14.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 60 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 31,101 acciones con un valor de USD 4.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5 M.
- La mayor compra de Optivise Advisory Services en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 31,101 acciones por un valor de USD 4.88 M.
- Optivise Advisory Services fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.79 M.
- La mayor reducción de Optivise Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
- Optivise Advisory Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de Optivise Advisory Services representan 25% de su cartera de USD 197 M en T2 2026.
- Optivise Advisory Services abrió 60 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optivise Advisory Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.