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OAS
Optivise Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
30.86%
1年估算報酬率
26.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.49%
1年估算報酬率
+26.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.97億
AUM 成長
+US$3182萬
(+19%)
資金流向
+US$1422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.28%
持股
243
新
60
增持
90
減碼
66
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$475萬 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$311萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$279萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$207萬 |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$500萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$465萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$349萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$256萬 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.76% |
| 2 | 科技 | 8.41% |
| 3 | 金融 | 3.52% |
| 4 | 醫療保健 | 3.21% |
| 5 | 工業 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.39億
| US$686萬 | 3.48% |
80,132
-8,335
| -9% | -US$67.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$668萬 | 3.39% |
131,894
-98,944
| -43% | -US$500萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.88億
| US$649萬 | 3.29% |
101,712
-6,425
| -6% | -US$39.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$512萬 | 2.6% |
75,232
+42,828
| +132% | +US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$488萬 | 2.48% |
+31,101
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$451萬 | 2.29% |
6,036
+108
| +2% | +US$7.83萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$436萬 | 2.22% |
5,827
+972
| +20% | +US$70.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$390萬 | 1.98% |
36,172
-3,751
| -9% | -US$38.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$365萬 | 1.85% |
72,004
-91,723
| -56% | -US$465萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$336萬 | 1.71% |
91,982
+57,912
| +170% | +US$207萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$334萬 | 1.7% |
16,707
-201
| -1% | -US$4.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$326萬 | 1.66% |
+64,780
| 新 | +US$311萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$311萬 | 1.58% |
4,223
+192
| +5% | +US$13.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$253萬 | 1.28% |
8,738
+1,307
| +18% | +US$37.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$241萬 | 1.22% |
6,453
+246
| +4% | +US$10萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$227萬 | 1.15% |
43,282
-7,602
| -15% | -US$39.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$226萬 | 1.15% |
18,967
+1,883
| +11% | +US$21.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$224萬 | 1.14% |
1,869
+68
| +4% | +US$6.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$212萬 | 1.08% |
4,056
+214
| +6% | +US$10.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$207萬 | 1.05% |
5,783
-1
| -0% | -US$360 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$204萬 | 1.04% |
2,971
+132
| +5% | +US$8.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$201萬 | 1.02% |
5,495
-3,077
| -36% | -US$110萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$192萬 | 0.97% |
6,703
-50
| -0.7% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$190萬 | 0.96% |
37,665
-69,210
| -65% | -US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$186萬 | 0.94% |
47,285
+29,204
| +162% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
UFPG
HVCM
AIA
BAM
TM
JHA
RM
LC
Optivise Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optivise Advisory Services持有243個部位，價值US$1.97億，較前一季的US$1.65億增加19%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Optivise Advisory Services在2026年第2季投入US$1422萬淨新增資金，建立60個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total World Stock ETF：共31,101股，價值US$488萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$500萬。
- Optivise Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total World Stock ETF：共買進31,101股，價值US$488萬。
- Optivise Advisory Services在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$279萬。
- Optivise Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$500萬。
- Optivise Advisory Services於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$256萬。
- 在2026年第2季，Optivise Advisory Services的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占25%。
- Optivise Advisory Services在2026年第2季新增了60個部位，並平倉15個部位。
- Optivise Advisory Services的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.97億。
根據Optivise Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。