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OAS

Optivise Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 30,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,28 %
Position
243
Neu
60
Aufgestockt
90
Reduziert
66
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+4,75 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,11 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,79 Mio. $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+2,07 Mio. $
5
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+5 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,65 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,49 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,56 Mio. $
5
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,76 %
2 Technologie 8,41 %
3 Finanzwesen 3,52 %
4 Gesundheitswesen 3,21 %
5 Industrie 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQH-Symbol
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
739 Mio. $
6,86 Mio. $ 3,48 %
80.132
-8.335
-9 % -671.980 $
2024 Q2
8 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,39 %
131.894
-98.944
-43 % -5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LGH-Symbol
3
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
588 Mio. $
6,49 Mio. $ 3,29 %
101.712
-6.425
-6 % -397.111 $
2024 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,6 %
75.232
+42.828
+132 % +2,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,48 %
+31.101
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,29 %
6.036
+108
+2 % +78.301 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,22 %
5.827
+972
+20 % +707.807 $
2024 Q2
8 Quartale
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,98 %
36.172
-3.751
-9 % -388.784 $
2024 Q4
6 Quartale
NEAR-Symbol
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,85 %
72.004
-91.723
-56 % -4,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,71 %
91.982
+57.912
+170 % +2,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,7 %
16.707
-201
-1 % -41.327 $
2024 Q2
8 Quartale
BLCR-Symbol
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,66 %
+64.780
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,58 %
4.223
+192
+5 % +132.100 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,28 %
8.738
+1.307
+18 % +373.849 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,22 %
6.453
+246
+4 % +99.532 $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,15 %
43.282
-7.602
-15 % -397.068 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,15 %
18.967
+1.883
+11 % +215.271 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,14 %
1.869
+68
+4 % +69.478 $
2024 Q2
8 Quartale
DIA-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,08 %
4.056
+214
+6 % +106.874 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,05 %
5.783
-1
-0 % -360 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,04 %
2.971
+132
+5 % +87.996 $
2024 Q2
8 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,02 %
5.495
-3.077
-36 % -1,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PTL-Symbol
23
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,97 %
6.703
-50
-0,7 % -13.837 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,96 %
37.665
-69.210
-65 % -3,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BUFQ-Symbol
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,94 %
47.285
+29.204
+162 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UFPG
United Financial Planning Group Hauppauge, New York 197 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVCM
HG Vora Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California 197 Mio. $ AUM 74,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bullseye Asset Management Denver, Colorado 197 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Torren Management San Diego, California 197 Mio. $ AUM
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Radcliff Management New York 197 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Optivise Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optivise Advisory Services 243 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Optivise Advisory Services investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 31.101 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optivise Advisory Services im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 31.101 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.
  • Optivise Advisory Services hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optivise Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • Optivise Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optivise Advisory Services machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Optivise Advisory Services eröffnete 60 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optivise Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .