Optivise Advisory Servicess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,51 Mio. $	Verkaufen	34.670 -1.502	-4 %	-154.793 $	1,72 %	10
2026 Q2	3,9 Mio. $	Verkaufen	36.172 -3.751	-9 %	-388.784 $	1,98 %	8
2026 Q1	3,65 Mio. $	Verkaufen	39.923 -577	-1 %	-53.870 $	2,21 %	7
2025 Q4	3,61 Mio. $	Verkaufen	40.500 -9.567	-19 %	-869.715 $	2,08 %	6
2025 Q3	4,53 Mio. $	Kaufen	50.067 +2.324	+5 %	+199.894 $	2,69 %	4
2025 Q2	3,95 Mio. $	Kaufen	47.743 +575	+1 %	+45.152 $	2,02 %	7
2025 Q1	3,61 Mio. $	Verkaufen	47.168 -26.044	-36 %	-2,06 Mio. $	2,03 %	6
2024 Q4	5,7 Mio. $	Kaufen	+73.212	Neu	+5,77 Mio. $	3,07 %	5

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 154.793 $ und hielt danach 34.670 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $. Die Position macht 1,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 34.670 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 3,51 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 1.502 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 154.793 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 1,72 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 10.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q4 2024 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .