Discipline Wealth Solutionss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,35 Mio. $	Verkaufen	72.628 -134	-0,2 %	-13.810 $	0,64 %	38
2026 Q2	7,85 Mio. $	Verkaufen	72.762 -7.032	-9 %	-728.853 $	0,68 %	38
2026 Q1	7,3 Mio. $	Kaufen	79.794 +76.065	+2.040 %	+7,1 Mio. $	0,77 %	37
2025 Q4	332.627 $	Kaufen	3.729 +86	+2 %	+7.818 $	0,06 %	128
2025 Q3	329.675 $	Kaufen	+3.643	Neu	+313.345 $	0,09 %	122

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 0,18 %, verkaufte schätzungsweise 13.810 $ und hielt danach 72.628 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 72.628 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 7,35 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions verkaufte 134 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.810 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 38.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Discipline Wealth Solutions in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .