Optivise Advisory Servicess iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu TFLO Fondsaktivität für TFLO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,86 Mio. $	Verkaufen	115.705 -16.189	-12 %	-818.908 $	2,88 %	4
2026 Q2	6,68 Mio. $	Verkaufen	131.894 -98.944	-43 %	-5 Mio. $	3,39 %	2
2026 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	230.838 +65.141	+39 %	+3,29 Mio. $	7,08 %	1
2025 Q4	8,36 Mio. $	Verkaufen	165.697 -14.324	-8 %	-723.359 $	4,82 %	1
2025 Q3	9,11 Mio. $	Verkaufen	180.021 -215.286	-54 %	-10,9 Mio. $	5,42 %	1
2025 Q2	20 Mio. $	Verkaufen	395.307 -193.632	-33 %	-9,8 Mio. $	10,23 %	1
2025 Q1	29,8 Mio. $	Kaufen	588.939 +231.021	+65 %	+11,7 Mio. $	16,74 %	1
2024 Q4	18,1 Mio. $	Verkaufen	357.918 -313.478	-47 %	-15,8 Mio. $	9,74 %	1
2024 Q3	34 Mio. $	Kaufen	671.396 +237.991	+55 %	+12 Mio. $	17,88 %	1
2024 Q2	22 Mio. $	Kaufen	+433.405	Neu	+21,9 Mio. $	11,85 %	1

Weitere Fonds mit TFLO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Asset Advisory Services Williamston, Michigan 2,94 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 877 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stash Investments New York 342 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky 341 Mio. $ AUM 5,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFLO-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 818.908 $ und hielt danach 115.705 Aktien im Wert von 5,86 Mio. $. Die Position macht 2,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in TFLO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 336 von Wall St. Rank erfasste Fonds TFLO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 115.705 Aktien von iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 5,86 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 16.189 Aktien von iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 818.908 $.
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF machte in Q3 2026 2,88 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 4.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 336 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Treasury Floating Rate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .