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Optivise Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
253
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
77
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+864.857 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,51 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,52 % |
3.214
+72
| +2 % | +25.183 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,52 % |
12.568
-98
| -0,8 % | -8.520 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,51 % |
20.245
+2.712
| +15 % | +139.404 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,51 % |
3.515
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,51 % |
20.497
+508
| +3 % | +25.705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,49 % |
3.799
+109
| +3 % | +28.756 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
30,6 Mio. $
| 996.618 $ | 0,49 % |
41.696
+225
| +0,5 % | +5.355 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 985.242 $ | 0,48 % |
20.812
+7.357
| +55 % | +296.679 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
59
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 973.907 $ | 0,48 % |
10.867
+498
| +5 % | +46.172 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 962.421 $ | 0,47 % |
2.313
-113
| -5 % | -46.968 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 950.598 $ | 0,47 % |
4.801
-471
| -9 % | -93.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Inspire International ETF
WWJD
574 Mio. $
| 888.841 $ | 0,44 % |
22.926
+3.106
| +16 % | +123.810 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 875.401 $ | 0,43 % |
9.260
+201
| +2 % | +19.527 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 873.120 $ | 0,43 % |
5.251
-100
| -2 % | -16.638 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 850.393 $ | 0,42 % |
890
+97
| +12 % | +95.218 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
438 Mio. $
| 829.009 $ | 0,41 % |
17.061
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 826.810 $ | 0,41 % |
6.984
-445
| -6 % | -52.438 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 795.936 $ | 0,39 % |
7.659
+246
| +3 % | +27.009 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 786.921 $ | 0,39 % |
2.787
-54
| -2 % | -15.056 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 749.565 $ | 0,37 % |
9.236
+41
| +0,4 % | +3.299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 746.514 $ | 0,37 % |
5.940
-183
| -3 % | -21.745 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 744.752 $ | 0,37 % |
2.847
+141
| +5 % | +36.147 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 743.241 $ | 0,36 % |
9.478
+504
| +6 % | +40.995 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 741.050 $ | 0,36 % |
10.510
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
75
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 725.801 $ | 0,36 % |
14.824
-49.956
| -77 % | -2,46 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ECP
LAMC
Portfolio-Rückblick von Optivise Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 253 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optivise Advisory Services für Q3 2026 weist 25 neu, 111 erhöht, 77 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Large Cap Core ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Optivise Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optivise Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in Inspire 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optivise Advisory Services machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Optivise Advisory Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Optivise Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .