Optivise Advisory Servicess Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	786.921 $	Verkaufen	2.787 -54	-2 %	-15.056 $	0,39 %	69
2026 Q2	777.506 $	Kaufen	2.841 +6	+0,2 %	+1.594 $	0,39 %	70
2026 Q1	669.991 $	Kaufen	2.835 +24	+0,9 %	+5.956 $	0,41 %	70
2025 Q4	705.973 $	Kaufen	2.811 +197	+8 %	+48.973 $	0,41 %	70
2025 Q3	638.076 $	Verkaufen	2.614 -225	-8 %	-52.624 $	0,38 %	69
2025 Q2	638.620 $	Kaufen	2.839 +166	+6 %	+34.356 $	0,33 %	78
2025 Q1	538.201 $	Verkaufen	2.673 -865	-24 %	-184.210 $	0,3 %	79
2024 Q4	752.474 $	Verkaufen	3.538 -9.207	-72 %	-1,96 Mio. $	0,41 %	68
2024 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	12.745 +9.550	+299 %	+1,91 Mio. $	1,39 %	11
2024 Q2	630.323 $	Kaufen	+3.195	Neu	+600.939 $	0,34 %	67

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colorado Capital Management Boulder, Colorado 291 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 423 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steph & Co Marinette, Wisconsin 392 Mio. $ AUM 12,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGC-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 15.056 $ und hielt danach 2.787 Aktien im Wert von 786.921 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 2.787 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 786.921 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 54 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.056 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 69.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .