Optivise Advisory Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	436.920 $	Verkaufen	8.671 -28.994	-77 %	-1,46 Mio. $	0,21 %	117
2026 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	37.665 -69.210	-65 %	-3,49 Mio. $	0,96 %	24
2026 Q1	5,38 Mio. $	Kaufen	+106.875	Neu	+5,39 Mio. $	3,26 %	5

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 77 %, verkaufte schätzungsweise 1,46 Mio. $ und hielt danach 8.671 Aktien im Wert von 436.920 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 8.671 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 436.920 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 28.994 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 117.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 5,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .