Optivise Advisory Servicess iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	875.401 $	Kaufen	9.260 +201	+2 %	+19.527 $	0,43 %	63
2026 Q2	896.619 $	Kaufen	9.059 +122	+1 %	+12.071 $	0,46 %	61
2026 Q1	887.135 $	Kaufen	8.937 +686	+8 %	+68.634 $	0,54 %	48
2025 Q4	824.068 $	Verkaufen	8.251 -9.729	-54 %	-976.241 $	0,48 %	61
2025 Q3	1,8 Mio. $	Verkaufen	17.980 -9.777	-35 %	-970.036 $	1,07 %	19
2025 Q2	2,75 Mio. $	Kaufen	27.757 +11.828	+74 %	+1,16 Mio. $	1,41 %	11
2025 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	15.929 -11.614	-42 %	-1,14 Mio. $	0,88 %	24
2024 Q4	2,67 Mio. $	Verkaufen	27.543 -48.783	-64 %	-4,8 Mio. $	1,44 %	12
2024 Q3	7,73 Mio. $	Kaufen	76.326 +21.532	+39 %	+2,15 Mio. $	4,07 %	2
2024 Q2	5,32 Mio. $	Kaufen	+54.794	Neu	+5,29 Mio. $	2,87 %	5

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Constellation Investments Montgomery, Ohio 2,61 Mrd. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.527 $ und erhöhte die Position damit auf 9.260 Aktien im Wert von 875.401 $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 9.260 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 875.401 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 201 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 19.527 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 63.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .