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Optivise Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
253
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
77
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+864.857 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,51 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1 % |
4.008
-48
| -1 % | -25.271 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,99 % |
39.567
-3.715
| -9 % | -192.372 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,98 % |
55.422
+5.504
| +11 % | +192.944 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,94 % |
37.345
+3.217
| +9 % | +165.783 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
30
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,66 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,84 % |
38.310
+460
| +1 % | +21.153 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,75 % |
4.322
+314
| +8 % | +118.207 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,71 % |
25.813
-2.994
| -10 % | -170.949 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,7 % |
1.963
+185
| +10 % | +115.469 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,69 % |
16.724
-435
| -3 % | -37.222 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
22.876
-436
| -2 % | -27.276 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,44 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,67 % |
45.954
+3.725
| +9 % | +107.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
539 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,67 % |
38.229
-2.861
| -7 % | -96.574 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,65 % |
8.768
-663
| -7 % | -98.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
484 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,65 % |
57.352
+5.720
| +11 % | +134.659 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,64 % |
5.253
-152
| -3 % | -38.620 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
41
Hull Tactical US ETF
HTUS
167 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,62 % |
27.929
-2.231
| -7 % | -100.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,62 % |
8.908
-459
| -5 % | -63.632 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,62 % |
49.111
+1.022
| +2 % | +26.127 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,61 % |
3.515
+193
| +6 % | +69.069 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,58 % |
7.560
+906
| +14 % | +146.908 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
46
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,56 % |
+27.596
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
10,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,55 % |
23.521
+589
| +3 % | +26.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,79 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,54 % |
21.051
+1.184
| +6 % | +61.424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
49
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,53 % |
6.675
-642
| -9 % | -100.382 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
50
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,37 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,53 % |
25.951
+8.692
| +50 % | +368.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Optivise Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 253 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optivise Advisory Services für Q3 2026 weist 25 neu, 111 erhöht, 77 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Large Cap Core ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Optivise Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optivise Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in Inspire 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optivise Advisory Services machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Optivise Advisory Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Optivise Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .