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MGW

MB Generational Wealth Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,44 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+995.434 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+923.225 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+635.095 $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+455.397 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,57 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+342.532 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+203.702 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+170.919 $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+131.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,55 %
2 Gesundheitswesen 0,18 %
3 Kommunikationsdienste 0,16 %
4 Technologie 0,1 %
5 Basiskonsumgüter 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 10,89 %
178.008
+850
+0,5 % +101.390 $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 10,21 %
498.720
-39.236
-7 % -1,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
17,8 Mio. $ 8,75 %
444.342
+3.499
+0,8 % +145.122 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
17,7 Mio. $ 8,69 %
80.754
-815
-1 % -170.919 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,16 %
45.493
-368
-0,8 % -131.815 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,65 %
126.413
-580
-0,5 % -50.943 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,49 %
252.167
+23.267
+10 % +995.434 $
2023 Q4
10 Quartale
ISCV-Symbol
8
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
6,8 Mio. $ 3,34 %
86.870
-1.145
-1 % -85.266 $
2023 Q4
10 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,21 %
191.803
-10.117
-5 % -342.532 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,48 %
108.607
+3.647
+3 % +164.961 $
2023 Q4
10 Quartale
AVES-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,31 %
71.940
+543
+0,8 % +35.574 $
2023 Q4
10 Quartale
DFNM-Symbol
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,8 %
75.937
+19.144
+34 % +923.225 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,76 %
75.093
+13.264
+21 % +635.095 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,63 %
78.892
+10.763
+16 % +454.952 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,55 %
4.227
-44
-1 % -32.041 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAW-Symbol
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,45 %
35.623
+1.965
+6 % +158.569 $
2024 Q1
9 Quartale
DFIP-Symbol
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,33 %
65.950
+10.875
+20 % +455.397 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,31 %
68.944
+4.293
+7 % +160.461 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAU-Symbol
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,18 %
46.544
+1.560
+3 % +78.076 $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,13 %
9.461
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,02 %
56.043
+5.423
+11 % +203.411 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,99 %
5.475
-327
-6 % -116.922 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,97 %
20.396
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTES-Symbol
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
18.380
+14.226
+342 % +1,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DUSB-Symbol
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,89 %
35.928
+7.281
+25 % +369.800 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois 204 Mio. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MB Generational Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MB Generational Wealth 68 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB Generational Wealth für Q2 2026 weist 2 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MB Generational Wealth im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 Aktien im Wert von 274.941 $.
  • MB Generational Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB Generational Wealth im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • MB Generational Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB Generational Wealth machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • MB Generational Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MB Generational Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB Generational Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .