MB Generational Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB Generational Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	16.911 -219	-1 %	-14.634 $	0,58 %	32
2026 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	17.130 -275	-2 %	-17.466 $	0,59 %	30
2025 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	17.405 +20	+0,1 %	+1.167 $	0,55 %	33
2025 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	+17.385	Neu	+990.215 $	0,64 %	25
2025 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	20.474 -89	-0,4 %	-4.898 $	0,79 %	21
2024 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	20.563 -145	-0,7 %	-8.296 $	0,84 %	19
2024 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	20.708 +80	+0,4 %	+4.326 $	0,83 %	19
2024 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	20.628 -99	-0,5 %	-5.193 $	0,83 %	18
2024 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	20.727 -68	-0,3 %	-3.501 $	0,89 %	17
2023 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+20.795	Neu	+972.183 $	1,02 %	17

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von MB Generational Wealth: Q2 2026 im Rückblick

MB Generational Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 14.634 $ und hielt danach 16.911 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

MB Generational Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MB Generational Wealth 16.911 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,18 Mio. $.
MB Generational Wealth verkaufte 219 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.634 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,58 % des Portfolios von MB Generational Wealth aus und war dessen Position auf Rang 32.
MB Generational Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von MB Generational Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .