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MGW
MB Generational Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
68
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 995 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 923 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 635 k |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 343 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 171 k |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Atención médica | 0.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 4 | Tecnología | 0.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 22.2 M | 10.89% |
178,008
+850
| +0.5% | +USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 20.8 M | 10.21% |
498,720
-39,236
| -7% | -USD 1.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 17.8 M | 8.75% |
444,342
+3,499
| +0.8% | +USD 145 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 17.7 M | 8.69% |
80,754
-815
| -1% | -USD 171 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 16.6 M | 8.16% |
45,493
-368
| -0.8% | -USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11.5 M | 5.65% |
126,413
-580
| -0.5% | -USD 50.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.2 M | 5.49% |
252,167
+23,267
| +10% | +USD 995 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 6.8 M | 3.34% |
86,870
-1,145
| -1% | -USD 85.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 6.55 M | 3.21% |
191,803
-10,117
| -5% | -USD 343 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 5.06 M | 2.48% |
108,607
+3,647
| +3% | +USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 4.72 M | 2.31% |
71,940
+543
| +0.8% | +USD 35.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 3.67 M | 1.8% |
75,937
+19,144
| +34% | +USD 923 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.59 M | 1.76% |
75,093
+13,264
| +21% | +USD 635 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.33 M | 1.63% |
78,892
+10,763
| +16% | +USD 455 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.17 M | 1.55% |
4,227
-44
| -1% | -USD 32 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 2.95 M | 1.45% |
35,623
+1,965
| +6% | +USD 159 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 2.72 M | 1.33% |
65,950
+10,875
| +20% | +USD 455 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.67 M | 1.31% |
68,944
+4,293
| +7% | +USD 160 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.41 M | 1.18% |
46,544
+1,560
| +3% | +USD 78.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.3 M | 1.13% |
9,461
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.09 M | 1.02% |
56,043
+5,423
| +11% | +USD 203 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.03 M | 0.99% |
5,475
-327
| -6% | -USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.97% |
20,396
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 1.86 M | 0.91% |
18,380
+14,226
| +342% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 1.82 M | 0.89% |
35,928
+7,281
| +25% | +USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RM
4WM
EHWM
MCS
LIM
BPMC
AA
GWMI
Revisión del portafolio de MB Generational Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MB Generational Wealth mantenía 68 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 13% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MB Generational Wealth muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MB Generational Wealth en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones por un valor de USD 275 k.
- MB Generational Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de MB Generational Wealth durante T2 2026 fue en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- MB Generational Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de MB Generational Wealth representan 67% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- MB Generational Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MB Generational Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de MB Generational Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.