¡Ya estamos en !
Descubre más
MB Generational Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
68
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 995 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 923 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 635 k |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 343 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 171 k |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Salud | 0.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 4 | Tecnología | 0.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1882 M
| USD 351 k | 0.17% |
6,550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 349 k | 0.17% |
4,522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6500 M
| USD 347 k | 0.17% |
4,445
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 334 k | 0.16% |
486
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 333 k | 0.16% |
6,603
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 327 k | 0.16% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 342 M
| USD 324 k | 0.16% |
7,206
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 520 M
| USD 318 k | 0.16% |
6,928
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 313 k | 0.15% |
8,490
-808
| -9% | -USD 29.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 304 k | 0.15% |
6,008
+50
| +0.8% | +USD 2.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1723 M
| USD 275 k | 0.13% |
+2,723
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 268 k | 0.13% |
1,814
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 493 M
| USD 262 k | 0.13% |
22,994
-1,850
| -7% | -USD 20.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 206 k | 0.1% |
+178
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
1,533
-265
| -15% | -USD 33.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Zone Frontier Inc.
ZONE
USD 32.3 M
| USD 23.8 k | 0.01% |
483
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-2,052
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
68
Red Robin
RRGB
USD 172 M
| – | – |
-20,100
| Cerradas | -USD 58.9 k | – |
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de MB Generational Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MB Generational Wealth mantenía 68 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 13% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MB Generational Wealth muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MB Generational Wealth en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2,723 acciones por un valor de USD 275 k.
- MB Generational Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de MB Generational Wealth durante T2 2026 fue en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- MB Generational Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de MB Generational Wealth representan 67% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- MB Generational Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MB Generational Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de MB Generational Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.