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MB Generational Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
68
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 995 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 923 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 635 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 171 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Saúde | 0,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 4 | Tecnologia | 0,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,88 bi
| US$ 351 mil | 0,17% |
6.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 349 mil | 0,17% |
4.522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,5 bi
| US$ 347 mil | 0,17% |
4.445
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 334 mil | 0,16% |
486
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 333 mil | 0,16% |
6.603
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 327 mil | 0,16% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 342 mi
| US$ 324 mil | 0,16% |
7.206
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 520 mi
| US$ 318 mil | 0,16% |
6.928
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
8.490
-808
| -9% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 304 mil | 0,15% |
6.008
+50
| +0,8% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,72 bi
| US$ 275 mil | 0,13% |
+2.723
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,69 bi
| US$ 268 mil | 0,13% |
1.814
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 493 mi
| US$ 262 mil | 0,13% |
22.994
-1.850
| -7% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 206 mil | 0,1% |
+178
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 203 mil | 0,1% |
1.533
-265
| -15% | -US$ 33,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$ 32,3 mi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
483
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| – | – |
-2.052
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
68
Red Robin
RRGB
US$ 172 mi
| – | – |
-20.100
| Encerrada | -US$ 58,9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de MB Generational Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MB Generational Wealth detinha 68 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MB Generational Wealth mostra 2 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MB Generational Wealth no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.723 ações no valor de US$ 275 mil.
- MB Generational Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de MB Generational Wealth em T2 2026 foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- MB Generational Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de MB Generational Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2026.
- MB Generational Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de MB Generational Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MB Generational Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.