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ACM
Alethea Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
72.09%
Rendimiento estimado a 1 año
112.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+112.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+274.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+347.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,691.05%
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.5 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 716 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.45%
Posición
43
Nuevas
29
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kura Oncology
KURA
|
+USD 6.02 M |
| 2 |
Immuneering
IMRX
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 134 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 124 k |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+USD 77.6 k |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 14.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 78.57% |
| 2 | Varios | 13.25% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Energía | 1.45% |
| 5 | Tecnología | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 159 M | 65.78% |
648,756
-358
| -0.1% | -USD 77.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 29.7 M | 12.32% |
324,526
-315,512
| -49% | -USD 28.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Kura Oncology
KURA
USD 808 M
| USD 23.8 M | 9.85% |
2,167,938
+638,569
| +42% | +USD 6.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Immuneering
IMRX
USD 232 M
| USD 2.36 M | 0.98% |
472,935
+450,000
| +1,962% | +USD 2.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.76% |
21,276
-1,555
| -7% | -USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Tempus AI
TEM
USD 11.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.76% |
31,554
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.52% |
+78,384
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.24 M | 0.51% |
+6,834
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.23 M | 0.51% |
+5,502
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.47% |
+15,301
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.46% |
+5,424
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.09 M | 0.45% |
+18,892
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
+9,767
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 971 k | 0.4% |
+5,860
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 940 k | 0.39% |
+38,283
| Nuevas | +USD 988 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 933 k | 0.39% |
+12,915
| Nuevas | +USD 894 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 912 k | 0.38% |
+38,100
| Nuevas | +USD 925 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 906 k | 0.38% |
+1,778
| Nuevas | +USD 961 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 893 k | 0.37% |
+43,146
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 847 k | 0.35% |
+6,088
| Nuevas | +USD 905 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 840 k | 0.35% |
+6,132
| Nuevas | +USD 926 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 801 k | 0.33% |
+3,254
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 703 k | 0.29% |
+28,344
| Nuevas | +USD 630 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 602 k | 0.25% |
+4,400
| Nuevas | +USD 659 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Atrium Therapeutics
RNA
USD 131 M
| USD 589 k | 0.24% |
43,758
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NIA
PPW
CWWM
PFA
TP
RA
FA
ACP
Revisión del portafolio de Alethea Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alethea Capital Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 24% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alethea Capital Management muestra 29 nuevos, Aumentaron 2, 4 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Viatris: 78,384 acciones con un valor de USD 1.24 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 28.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 79% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Alethea Capital Management en T2 2026 fue Viatris: 78,384 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Alethea Capital Management fue quien más aumentó su posición en Kura Oncology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.02 M.
- La mayor reducción de Alethea Capital Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Alethea Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 124 k.
- Las diez principales posiciones de Alethea Capital Management representan 92% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Alethea Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alethea Capital Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Alethea Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.