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ACM
Alethea Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
72,09%
Retorno est. (1 ano)
112,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,98%
Retorno est. (1 ano)
+112,74%
Retorno est. (3 anos)
+274,73%
Retorno est. (5 anos)
+347,03%
Retorno est. (10 anos)
+2.691,05%
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,5 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 716 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,45%
Posição
43
Nova
29
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kura Oncology
KURA
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
Immuneering
IMRX
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 134 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$ 77,6 mil |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 14,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 78,57% |
| 2 | Diversos | 13,25% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| 4 | Energia | 1,45% |
| 5 | Tecnologia | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 159 mi | 65,78% |
648.756
-358
| -0,1% | -US$ 77,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 29,7 mi | 12,32% |
324.526
-315.512
| -49% | -US$ 28,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Kura Oncology
KURA
US$ 808 mi
| US$ 23,8 mi | 9,85% |
2.167.938
+638.569
| +42% | +US$ 6,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Immuneering
IMRX
US$ 232 mi
| US$ 2,36 mi | 0,98% |
472.935
+450.000
| +1.962% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,76% |
21.276
-1.555
| -7% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,76% |
31.554
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,52% |
+78.384
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,24 mi | 0,51% |
+6.834
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,23 mi | 0,51% |
+5.502
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,47% |
+15.301
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,46% |
+5.424
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,09 mi | 0,45% |
+18.892
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
+9.767
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 971 mil | 0,4% |
+5.860
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 940 mil | 0,39% |
+38.283
| Nova | +US$ 988 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 933 mil | 0,39% |
+12.915
| Nova | +US$ 894 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 912 mil | 0,38% |
+38.100
| Nova | +US$ 925 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 906 mil | 0,38% |
+1.778
| Nova | +US$ 961 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 893 mil | 0,37% |
+43.146
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 847 mil | 0,35% |
+6.088
| Nova | +US$ 905 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 840 mil | 0,35% |
+6.132
| Nova | +US$ 926 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 801 mil | 0,33% |
+3.254
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 703 mil | 0,29% |
+28.344
| Nova | +US$ 630 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 602 mil | 0,25% |
+4.400
| Nova | +US$ 659 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Atrium Therapeutics
RNA
US$ 131 mi
| US$ 589 mil | 0,24% |
43.758
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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FA
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Revisão da carteira de Alethea Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alethea Capital Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 24% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alethea Capital Management mostra 29 novas, 2 aumentaram, 4 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Viatris: 78.384 ações no valor de US$ 1,24 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 28,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 79% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Alethea Capital Management no T2 2026 foi Viatris: 78.384 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Alethea Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Kura Oncology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,02 mi.
- A maior redução de Alethea Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Alethea Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 124 mil.
- As dez maiores posições de Alethea Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Alethea Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alethea Capital Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alethea Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.