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GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,15%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
+98,09%
Retorno est. (5 anos)
+122,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,03 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,8%
Posição
71
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
National Presto Industries
NPK
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 571 mil |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 507 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,33% |
| 2 | Bens industriais | 16,28% |
| 3 | Saúde | 15,55% |
| 4 | Financeiro | 14,15% |
| 5 | Energia | 8,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
US$ 213 bi
| US$ 13,6 mi | 6,92% |
66.755
-1.398
| -2% | -US$ 263 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 9,31 mi | 4,74% |
8.049
+226
| +3% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 8,09 mi | 4,12% |
104.996
+26.105
| +33% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 7,67 mi | 3,9% |
29.305
+265
| +0,9% | +US$ 67,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 7,28 mi | 3,7% |
4.016
+93
| +2% | +US$ 161 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Nelnet
NNI
US$ 4,38 bi
| US$ 6,53 mi | 3,32% |
53.067
-366
| -0,7% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 6,06 mi | 3,08% |
109.473
+1.778
| +2% | +US$ 102 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 6,05 mi | 3,08% |
2.139
-23
| -1% | -US$ 68,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$ 9,27 bi
| US$ 5,86 mi | 2,98% |
146.856
+5.289
| +4% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Apollo Global Management
APO
US$ 68,4 bi
| US$ 5,81 mi | 2,95% |
50.020
+1.125
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 5,68 mi | 2,89% |
73.585
+8.034
| +12% | +US$ 629 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
L3Harris
LHX
US$ 51,7 bi
| US$ 5,29 mi | 2,69% |
+22.361
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 5,29 mi | 2,69% |
6.524
-57
| -0,9% | -US$ 48,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,6 bi
| US$ 5,11 mi | 2,6% |
10.394
+346
| +3% | +US$ 195 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 5,1 mi | 2,59% |
65.089
+6.407
| +11% | +US$ 518 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 4,86 mi | 2,47% |
69.586
+5.462
| +9% | +US$ 408 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,58 bi
| US$ 4,52 mi | 2,3% |
68.126
+3.422
| +5% | +US$ 267 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 4,38 mi | 2,23% |
35.003
+1.009
| +3% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Pathward Financial
CASH
US$ 1,56 bi
| US$ 4,19 mi | 2,13% |
58.954
+1.649
| +3% | +US$ 138 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Pool Corp
POOL
US$ 7,36 bi
| US$ 4,12 mi | 2,1% |
25.455
+1.188
| +5% | +US$ 225 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 3,92 mi | 2% |
14.817
+204
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,25 bi
| US$ 3,59 mi | 1,83% |
192.116
+50.572
| +36% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,68 bi
| US$ 3,57 mi | 1,82% |
156.281
-20.491
| -12% | -US$ 507 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Brookfield
BN
US$ 87,7 bi
| US$ 3,52 mi | 1,79% |
96.461
+1.087
| +1% | +US$ 44,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,34 mi | 1,7% |
10.784
-532
| -5% | -US$ 177 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
Revisão da carteira de Guardian Wealth Management (Illinois) no T3 2026
No T3 2026, Guardian Wealth Management (Illinois) detinha 71 posições no valor de US$ 196 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Guardian Wealth Management (Illinois) alocou US$ 6,04 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em L3Harris: 22.361 ações no valor de US$ 5,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Guardian Wealth Management (Illinois) no T3 2026 foi L3Harris: 22.361 ações no valor de US$ 5,29 mi.
- Guardian Wealth Management (Illinois) foi quem mais aumentou sua posição em SS&C Technologies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Guardian Wealth Management (Illinois) em T3 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Guardian Wealth Management (Illinois) encerrou totalmente sua posição em National Presto Industries no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de Guardian Wealth Management (Illinois) representam 39% de sua carteira de US$ 196 mi no T3 2026.
- Guardian Wealth Management (Illinois) abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Guardian Wealth Management (Illinois) caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Wealth Management (Illinois) referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.