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GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
16.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.15%
1年予想リターン
+16.26%
3年間の予想リターン
+98.09%
5年予想リターン
+122.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
-$703万
(-3.5%)
資金フロー
+$604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.8%
保有額
71
新規
5
買い増し
37
減少
21
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+$609万 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$201万 |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+$153万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$62.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$291万 |
| 2 |
National Presto Industries
NPK
|
+$287万 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$153万 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+$57.1万 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$50.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.33% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.28% |
| 3 | ヘルスケア | 15.55% |
| 4 | 金融 | 14.15% |
| 5 | エネルギー | 8.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
$2130億
| $1359万 | 6.92% |
66,755
-1,398
| -2% | -$26.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $931万 | 4.74% |
8,049
+226
| +3% | +$26.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
SS&C Technologies
SSNC
$189億
| $809万 | 4.12% |
104,996
+26,105
| +33% | +$201万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5211億
| $767万 | 3.9% |
29,305
+265
| +0.9% | +$6.79万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
ASML
ASML
$6035億
| $728万 | 3.7% |
4,016
+93
| +2% | +$16.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
6
Nelnet
NNI
$43.8億
| $653万 | 3.32% |
53,067
-366
| -0.7% | -$4.74万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $606万 | 3.08% |
109,473
+1,778
| +2% | +$10.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
AutoZone
AZO
$510億
| $605万 | 3.08% |
2,139
-23
| -1% | -$6.87万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Viper Energy
VNOM
$92.7億
| $586万 | 2.98% |
146,856
+5,289
| +4% | +$22.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Apollo Global Management
APO
$684億
| $581万 | 2.95% |
50,020
+1,125
| +2% | +$14.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $568万 | 2.89% |
73,585
+8,034
| +12% | +$62.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
12
L3Harris
LHX
$517億
| $529万 | 2.69% |
+22,361
| 新規 | +$609万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$2863億
| $529万 | 2.69% |
6,524
-57
| -0.9% | -$4.83万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
$106億
| $511万 | 2.6% |
10,394
+346
| +3% | +$19.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $510万 | 2.59% |
65,089
+6,407
| +11% | +$51.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$329億
| $486万 | 2.47% |
69,586
+5,462
| +9% | +$40.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.8億
| $452万 | 2.3% |
68,126
+3,422
| +5% | +$26.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $438万 | 2.23% |
35,003
+1,009
| +3% | +$12.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Pathward Financial
CASH
$15.6億
| $419万 | 2.13% |
58,954
+1,649
| +3% | +$13.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Pool Corp
POOL
$73.6億
| $412万 | 2.1% |
25,455
+1,188
| +5% | +$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $392万 | 2% |
14,817
+204
| +1% | +$5.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
$12.5億
| $359万 | 1.83% |
192,116
+50,572
| +36% | +$153万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
$46.8億
| $357万 | 1.82% |
156,281
-20,491
| -12% | -$50.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Brookfield
BN
$877億
| $352万 | 1.79% |
96,461
+1,087
| +1% | +$4.49万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Acuity Brands
AYI
$95.2億
| $334万 | 1.7% |
10,784
-532
| -5% | -$17.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
CF
Guardian Wealth Management (Illinois)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Guardian Wealth Management (Illinois)は$1.96億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$2.04億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Guardian Wealth Management (Illinois)は2026年第3四半期に純新規資金として$604万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はL3Harrisで、保有株数は22,361株、評価額は$529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$291万相当を売却しました。
- Guardian Wealth Management (Illinois)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は22,361株、評価額は$529万でした。
- Guardian Wealth Management (Illinois)は2026年第3四半期にSS&C Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Guardian Wealth Management (Illinois)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$291万相当を減らしました。
- Guardian Wealth Management (Illinois)は2026年第3四半期にNational Presto Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$287万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Guardian Wealth Management (Illinois)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの39%を占めています。
- Guardian Wealth Management (Illinois)は2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Guardian Wealth Management (Illinois)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$1.96億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のGuardian Wealth Management (Illinois)の 13F報告書 に基づいています。