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CF
Carlson Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
16.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
+$2643万
(+16%)
資金フロー
+$433万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.74%
保有額
205
新規
24
買い増し
81
減少
83
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$102万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$61.2万 |
| 3 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+$38.2万 |
| 4 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+$37.2万 |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+$34.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$86.8万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$69.4万 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$43.5万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$31.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.28% |
| 2 | 情報技術 | 20.61% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.17% |
| 5 | 生活必需品 | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1726万 | 8.81% |
86,267
-1,235
| -1% | -$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $899万 | 4.59% |
16,039
+415
| +3% | +$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $804万 | 4.1% |
19,118
+666
| +4% | +$26.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Inspire 100 ETF
BIBL
$4.97億
| $722万 | 3.68% |
124,700
+850
| +0.7% | +$4.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $561万 | 2.86% |
74,069
+3,204
| +5% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $526万 | 2.68% |
64,855
-2,413
| -4% | -$18.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $507万 | 2.59% |
86,025
+357
| +0.4% | +$2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Shopify
SHOP
$2181億
| $454万 | 2.31% |
39,730
+558
| +1% | +$6.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $420万 | 2.14% |
3,935
-59
| -1% | -$5.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $388万 | 1.98% |
13,386
+98
| +0.7% | +$2.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $369万 | 1.88% |
85,441
-251
| -0.3% | -$1.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $328万 | 1.67% |
24,605
+798
| +3% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $266万 | 1.36% |
11,149
+37
| +0.3% | +$9,287 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$3.69億
| $257万 | 1.31% |
60,871
+679
| +1% | +$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.63億
| $245万 | 1.25% |
51,333
-81
| -0.2% | -$3,828 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $241万 | 1.23% |
2,086
-399
| -16% | -$29.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $239万 | 1.22% |
25,406
-3,363
| -12% | -$31.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $217万 | 1.11% |
5,807
+117
| +2% | +$4.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $197万 | 1% |
21,886
+334
| +2% | +$2.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Quanta Services
PWR
$950億
| $189万 | 0.96% |
2,610
-23
| -0.9% | -$1.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $188万 | 0.96% |
31,488
+750
| +2% | +$4.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.19億
| $181万 | 0.92% |
39,852
+1,752
| +5% | +$8.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $176万 | 0.9% |
4,646
-185
| -4% | -$7.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $170万 | 0.87% |
6,770
-90
| -1% | -$1.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $168万 | 0.86% |
9,494
-87
| -0.9% | -$1.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Carlson Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carlson Financialは205銘柄を保有し、保有額は$1.96億でした。前四半期の$1.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Carlson Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、81件増加しました、83件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は6,022株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFで、推定額は$86.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Carlson Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は6,022株、評価額は$103万でした。
- Carlson Financialは2026年第2四半期にARK Space & Defense Innovation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.2万でした。
- Carlson Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFで、推定$86.8万相当を減らしました。
- Carlson Financialは2026年第2四半期にThrivent Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carlson Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの36%を占めています。
- Carlson Financialは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Carlson Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.96億となりました。
2026年8月24日に提出された、2026年第2四半期分のCarlson Financialの 13F報告書 に基づいています。