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CF
Carlson Financial 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
16.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
+US$2643萬
(+16%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.74%
持股
205
新
24
增持
81
減碼
83
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$102萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+US$34.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$69.4萬 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$43.5萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.28% |
| 2 | 科技 | 20.61% |
| 3 | 工業 | 14.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.17% |
| 5 | 必需消費品 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1726萬 | 8.81% |
86,267
-1,235
| -1% | -US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$899萬 | 4.59% |
16,039
+415
| +3% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$804萬 | 4.1% |
19,118
+666
| +4% | +US$26.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$722萬 | 3.68% |
124,700
+850
| +0.7% | +US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$561萬 | 2.86% |
74,069
+3,204
| +5% | +US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$526萬 | 2.68% |
64,855
-2,413
| -4% | -US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$507萬 | 2.59% |
86,025
+357
| +0.4% | +US$2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$454萬 | 2.31% |
39,730
+558
| +1% | +US$6.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$420萬 | 2.14% |
3,935
-59
| -1% | -US$5.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$388萬 | 1.98% |
13,386
+98
| +0.7% | +US$2.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$369萬 | 1.88% |
85,441
-251
| -0.3% | -US$1.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$328萬 | 1.67% |
24,605
+798
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$266萬 | 1.36% |
11,149
+37
| +0.3% | +US$9,287 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.69億
| US$257萬 | 1.31% |
60,871
+679
| +1% | +US$2.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.63億
| US$245萬 | 1.25% |
51,333
-81
| -0.2% | -US$3,828 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$241萬 | 1.23% |
2,086
-399
| -16% | -US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$239萬 | 1.22% |
25,406
-3,363
| -12% | -US$31.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$217萬 | 1.11% |
5,807
+117
| +2% | +US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$197萬 | 1% |
21,886
+334
| +2% | +US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$189萬 | 0.96% |
2,610
-23
| -0.9% | -US$1.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$188萬 | 0.96% |
31,488
+750
| +2% | +US$4.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19億
| US$181萬 | 0.92% |
39,852
+1,752
| +5% | +US$8.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$176萬 | 0.9% |
4,646
-185
| -4% | -US$7.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$170萬 | 0.87% |
6,770
-90
| -1% | -US$1.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$168萬 | 0.86% |
9,494
-87
| -0.9% | -US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LC
CRCM
BGWM
VCM
RF
MG
RCM
APCM
Carlson Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carlson Financial持有205個部位，價值US$1.96億，較前一季的US$1.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Carlson Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加81檔、減碼83檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共6,022股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF，估計金額為US$86.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的48%，其次為科技和工業。
- Carlson Financial在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進6,022股，價值US$103萬。
- Carlson Financial在2026年第2季增持ARK Space & Defense Innovation ETF的幅度最大，估計增加US$37.2萬。
- Carlson Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF，估計減持了US$86.8萬。
- Carlson Financial於2026年第2季完全出清Thrivent Mid Cap Value ETF，估計賣出金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，Carlson Financial的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占36%。
- Carlson Financial在2026年第2季新增了24個部位，並平倉10個部位。
- Carlson Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.96億。
根據Carlson Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月24日提交。