我們已在上線！
進一步了解
Bay Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
6.31%
1年估算報酬率
17.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+17.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$242萬
(+1.3%)
資金流向
+US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.58%
持股
111
新
3
增持
16
減碼
46
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$254萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$242萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$63.3萬 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$61.1萬 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$61萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$242萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$73.4萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$51.9萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.72% |
| 2 | 資訊科技 | 4.77% |
| 3 | 金融 | 4.46% |
| 4 | 醫療保健 | 2.28% |
| 5 | 通訊服務 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$2273萬 | 12.03% |
253,276
+7,082
| +3% | +US$63.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2088萬 | 11.05% |
28,228
+282
| +1% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$1480萬 | 7.83% |
293,697
+48,010
| +20% | +US$242萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1193萬 | 6.31% |
95,215
+4,229
| +5% | +US$51.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1031萬 | 5.46% |
66,455
+2,968
| +5% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$918萬 | 4.86% |
182,855
+470
| +0.3% | +US$2.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$770萬 | 4.08% |
105,731
+1,560
| +1% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$462萬 | 2.45% |
23,618
-1,876
| -7% | -US$34.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4億
| US$434萬 | 2.3% |
104,152
+14,404
| +16% | +US$61萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9億
| US$419萬 | 2.22% |
40,896
+2,955
| +8% | +US$31.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$390萬 | 2.06% |
11,717
-107
| -0.9% | -US$3.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$390萬 | 2.06% |
28,674
-4,391
| -13% | -US$63.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$275萬 | 1.45% |
8,299
-81
| -1% | -US$2.83萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$246萬 | 1.3% |
+29,188
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$226萬 | 1.19% |
110,506
-35,802
| -24% | -US$73.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$202萬 | 1.07% |
35,989
-9,096
| -20% | -US$51.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$201萬 | 1.07% |
5,854
-753
| -11% | -US$26.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9億
| US$195萬 | 1.03% |
19,131
-2,622
| -12% | -US$24.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$193萬 | 1.02% |
2,523
+3
| +0.1% | +US$2,289 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$185萬 | 0.98% |
8,562
-1
| -0% | -US$222 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$178萬 | 0.94% |
7,775
-776
| -9% | -US$16.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$167萬 | 0.89% |
1,446
-20
| -1% | -US$2.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$157萬 | 0.83% |
29,532
+11,436
| +63% | +US$61.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$157萬 | 0.83% |
3,059
-132
| -4% | -US$6.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Barrick Mining
B
US$628億
| US$147萬 | 0.78% |
36,112
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SHC
DMKJ
Bay Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bay Capital Advisors持有111個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.87億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Bay Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加16檔、減碼46檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Bond ETF：共29,188股，價值US$246萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Bond ETF，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為資訊科技和金融。
- Bay Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Systematic Bond ETF：共買進29,188股，價值US$246萬。
- Bay Capital Advisors在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Bay Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Bond ETF，估計減持了US$242萬。
- Bay Capital Advisors於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第3季，Bay Capital Advisors的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占59%。
- Bay Capital Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Bay Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.89億。
根據Bay Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。