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BAG
Bauman Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
32.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$4620萬
(+32%)
資金流向
+US$3118萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.24%
持股
86
新
23
增持
44
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1114萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1061萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$304萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$507萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$429萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$232萬 |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$177萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$63.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.6% |
| 2 | 科技 | 5.21% |
| 3 | 工業 | 1.95% |
| 4 | 必需消費品 | 1.8% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3635萬 | 19.24% |
413,608
-2,304
| -0.6% | -US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1837萬 | 9.73% |
60,629
+4,966
| +9% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1157萬 | 6.13% |
+126,848
| 新 | +US$1114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1153萬 | 6.11% |
+139,714
| 新 | +US$1061萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$925萬 | 4.89% |
103,645
-2,520
| -2% | -US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$717萬 | 3.79% |
136,941
+23,030
| +20% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$605萬 | 3.2% |
48,501
+5,075
| +12% | +US$60.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$596萬 | 3.16% |
81,320
+25,432
| +46% | +US$174萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$573萬 | 3.04% |
59,424
+32,943
| +124% | +US$304萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$558萬 | 2.95% |
139,413
-51,514
| -27% | -US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$558萬 | 2.95% |
54,109
+8,240
| +18% | +US$87.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$554萬 | 2.93% |
98,124
+19,555
| +25% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$512萬 | 2.71% |
218,613
+33,130
| +18% | +US$77.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$512萬 | 2.71% |
99,882
+14,839
| +17% | +US$76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$364萬 | 1.93% |
36,733
+7,877
| +27% | +US$77.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$306萬 | 1.62% |
10,559
+1,533
| +17% | +US$43.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$211萬 | 1.12% |
39,695
+9,993
| +34% | +US$52.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$184萬 | 0.97% |
36,362
+7,423
| +26% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$180萬 | 0.95% |
22,768
+3,980
| +21% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$177萬 | 0.94% |
19,680
-65
| -0.3% | -US$5,403 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$175萬 | 0.92% |
65,870
+12,142
| +23% | +US$32.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$171萬 | 0.9% |
62,313
+10,558
| +20% | +US$28.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$157萬 | 0.83% |
2,457
+804
| +49% | +US$40.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$149萬 | 0.79% |
13,189
+3,908
| +42% | +US$48.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$138萬 | 0.73% |
6,915
+2,305
| +50% | +US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CAM
FRA
MFS
SHC
FI
SCA
DMKJ
HIM
Bauman Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bauman Advisory Group持有86個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.43億增加32%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Bauman Advisory Group在2026年第2季投入US$3118萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共126,848股，價值US$1157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$429萬。
- Bauman Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進126,848股，價值US$1157萬。
- Bauman Advisory Group在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$304萬。
- Bauman Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$429萬。
- Bauman Advisory Group於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2026年第2季，Bauman Advisory Group的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占62%。
- Bauman Advisory Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉5個部位。
- Bauman Advisory Group的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$1.89億。
根據Bauman Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。