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BAG
Bauman Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
32,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,2 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 31,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,24%
Posição
86
Nova
23
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 632 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,6% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Industriais | 1,95% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,8% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 36,3 mi | 19,24% |
413.608
-2.304
| -0,6% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 18,4 mi | 9,73% |
60.629
+4.966
| +9% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,6 mi | 6,13% |
+126.848
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 11,5 mi | 6,11% |
+139.714
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,25 mi | 4,89% |
103.645
-2.520
| -2% | -US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 7,17 mi | 3,79% |
136.941
+23.030
| +20% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,05 mi | 3,2% |
48.501
+5.075
| +12% | +US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 5,96 mi | 3,16% |
81.320
+25.432
| +46% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,73 mi | 3,04% |
59.424
+32.943
| +124% | +US$ 3,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 5,58 mi | 2,95% |
139.413
-51.514
| -27% | -US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,58 mi | 2,95% |
54.109
+8.240
| +18% | +US$ 877 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,54 mi | 2,93% |
98.124
+19.555
| +25% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,12 mi | 2,71% |
218.613
+33.130
| +18% | +US$ 776 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 5,12 mi | 2,71% |
99.882
+14.839
| +17% | +US$ 760 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,64 mi | 1,93% |
36.733
+7.877
| +27% | +US$ 779 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,06 mi | 1,62% |
10.559
+1.533
| +17% | +US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 2,11 mi | 1,12% |
39.695
+9.993
| +34% | +US$ 526 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,84 mi | 0,97% |
36.362
+7.423
| +26% | +US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,8 mi | 0,95% |
22.768
+3.980
| +21% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,94% |
19.680
-65
| -0,3% | -US$ 5,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,92% |
65.870
+12.142
| +23% | +US$ 324 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,9% |
62.313
+10.558
| +20% | +US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,83% |
2.457
+804
| +49% | +US$ 408 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,49 mi | 0,79% |
13.189
+3.908
| +42% | +US$ 485 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,38 mi | 0,73% |
6.915
+2.305
| +50% | +US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bauman Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bauman Advisory Group detinha 86 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 32% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Bauman Advisory Group alocou US$ 31,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,29 mi.
- A maior compra de Bauman Advisory Group no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Bauman Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Bauman Advisory Group em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,29 mi.
- Bauman Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Bauman Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2026.
- Bauman Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bauman Advisory Group subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bauman Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.