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BAG

Bauman Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,24 %
Position
86
Neu
23
Aufgestockt
44
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+11,1 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+10,6 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,04 Mio. $
4
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+1,74 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,29 Mio. $
3
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+2,32 Mio. $
4
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+1,77 Mio. $
5
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+632.150 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,6 %
2 Technologie 5,21 %
3 Industrie 1,95 %
4 Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
36,3 Mio. $ 19,24 %
413.608
-2.304
-0,6 % -196.567 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,4 Mio. $ 9,73 %
60.629
+4.966
+9 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,13 %
+126.848
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GARP-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,11 %
+139.714
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,25 Mio. $ 4,89 %
103.645
-2.520
-2 % -225.985 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,79 %
136.941
+23.030
+20 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,2 %
48.501
+5.075
+12 % +605.358 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
8
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,16 %
81.320
+25.432
+46 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,04 %
59.424
+32.943
+124 % +3,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IAUM-Symbol
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,95 %
139.413
-51.514
-27 % -2,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,95 %
54.109
+8.240
+18 % +877.044 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,93 %
98.124
+19.555
+25 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,71 %
218.613
+33.130
+18 % +776.246 $
2025 Q4
2 Quartale
USIG-Symbol
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,71 %
99.882
+14.839
+17 % +759.991 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,93 %
36.733
+7.877
+27 % +779.377 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,62 %
10.559
+1.533
+17 % +438.493 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYI-Symbol
17
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,12 %
39.695
+9.993
+34 % +525.713 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,97 %
36.362
+7.423
+26 % +375.551 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,95 %
22.768
+3.980
+21 % +314.614 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,94 %
19.680
-65
-0,3 % -5.403 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,92 %
65.870
+12.142
+23 % +323.970 $
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,9 %
62.313
+10.558
+20 % +287.150 $
2026 Q1
1 Quartal
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,83 %
2.457
+804
+49 % +408.193 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,79 %
13.189
+3.908
+42 % +485.150 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,73 %
6.915
+2.305
+50 % +473.921 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bauman Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bauman Advisory Group 86 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Bauman Advisory Group investierte 31,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 4,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bauman Advisory Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Bauman Advisory Group hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bauman Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
  • Bauman Advisory Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bauman Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Bauman Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bauman Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bauman Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .