Wir sind mit live! Mehr erfahren
VWMG

Virginia Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 1,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,04 Mio. $
Kapitalfluss
-137.505 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,11 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+222.800 $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+213.646 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+191.496 $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+176.310 $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+165.212 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,18 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+26.025 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5.860 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,51 %
2 Sonstiges 19,28 %
3 Technologie 14,4 %
4 Energie 10,26 %
5 Basiskonsumgüter 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,96 Mio. $ 4,42 %
12
– –
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,75 %
22.996
+51
+0,2 % +17.838 $
2021 Q4
19 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,64 %
68.657
-231
-0,3 % -26.025 $
2021 Q4
19 Quartale
PSX-Symbol
4
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,54 %
28.153
-9.541
-25 % -2,18 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,18 Mio. $ 3,54 %
35.168
+97
+0,3 % +19.100 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,09 Mio. $ 3,5 %
21.297
+30
+0,1 % +9.636 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,58 Mio. $ 3,24 %
12.830
+33
+0,3 % +15.261 $
2021 Q4
19 Quartale
KMI-Symbol
8
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,18 %
213.983
+1.283
+0,6 % +40.677 $
2021 Q4
19 Quartale
IBDT-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,17 %
257.513
+7.623
+3 % +191.496 $
2023 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
10
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,13 %
40.475
+45
+0,1 % +6.766 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDS-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,95 %
18.403
+36
+0,2 % +12.429 $
2021 Q4
19 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,88 %
257.089
+7.674
+3 % +176.310 $
2024 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,8 %
30.902
+113
+0,4 % +19.550 $
2021 Q4
19 Quartale
BLK-Symbol
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,7 %
5.185
+36
+0,7 % +39.317 $
2021 Q4
19 Quartale
IBDV-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,68 %
257.364
+7.674
+3 % +165.212 $
2025 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
18
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,6 %
27.258
+173
+0,6 % +36.163 $
2022 Q3
16 Quartale
IBDW-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,47 %
249.782
+7.667
+3 % +157.386 $
2026 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,44 %
11.748
+32
+0,3 % +12.754 $
2021 Q4
19 Quartale
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,34 %
42.506
+318
+0,8 % +38.127 $
2021 Q4
19 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,34 %
30.608
+228
+0,8 % +34.307 $
2021 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,31 %
37.057
+304
+0,8 % +41.877 $
2021 Q4
19 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,3 %
56.349
+459
+0,8 % +41.826 $
2021 Q4
19 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,29 %
40.746
+508
+1 % +62.232 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Virginia Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Virginia Wealth Management Group 58 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Virginia Wealth Management Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 58 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Virginia Wealth Management Group im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 2.550 Aktien im Wert von 223.890 $.
  • Virginia Wealth Management Group hat seine Position in Markel Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213.646 $.
  • Der größte Positionsabbau von Virginia Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Virginia Wealth Management Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Virginia Wealth Management Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Virginia Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Virginia Wealth Management Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .