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VWMG

Virginia Wealth Management Group Posiciones de la cartera

AUM USD 203 M Rotación 1.72%
Rendimiento estimado a 1 año 11.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.04 M
Flujo de capital
-USD 138 k
Flujo de capital %
-0.07%
10 principales posiciones (%)
35.11%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
35
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+USD 223 k
2
icono de MKL
Markel Group
MKL
+USD 214 k
3
icono de IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+USD 191 k
4
icono de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+USD 176 k
5
icono de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+USD 165 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 2.18 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 26 k
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 5.86 k
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.28 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 20.51%
2 Varios 19.28%
3 Tecnología 14.4%
4 Energía 10.26%
5 Productos básicos de consumo 9.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 8.96 M 4.42%
12
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 7.61 M 3.75%
22,996
+51
+0.2% +USD 17.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CSCO
3
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 7.39 M 3.64%
68,657
-231
-0.3% -USD 26 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PSX
4
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
USD 7.19 M 3.54%
28,153
-9,541
-25% -USD 2.18 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de CVX
5
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 7.18 M 3.54%
35,168
+97
+0.3% +USD 19.1 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 7.09 M 3.5%
21,297
+30
+0.1% +USD 9.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 6.58 M 3.24%
12,830
+33
+0.3% +USD 15.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de KMI
8
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
USD 6.45 M 3.18%
213,983
+1,283
+0.6% +USD 40.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IBDT
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4111 M
USD 6.43 M 3.17%
257,513
+7,623
+3% +USD 191 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TGT
10
Target
TGT
USD 69.6 mil M
USD 6.34 M 3.13%
40,475
+45
+0.1% +USD 6.77 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IBDS
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3993 M
– –
0
– –
2026 Q3
0 trimestres
icono de IBDR
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
– –
0
– –
2026 Q3
0 trimestres
icono de CB
13
Chubb
CB
USD 137 mil M
USD 5.99 M 2.95%
18,403
+36
+0.2% +USD 12.4 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IBDU
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
USD 5.83 M 2.88%
257,089
+7,674
+3% +USD 176 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
USD 5.69 M 2.8%
30,902
+113
+0.4% +USD 19.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BLK
16
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
USD 5.49 M 2.7%
5,185
+36
+0.7% +USD 39.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IBDV
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
USD 5.44 M 2.68%
257,364
+7,674
+3% +USD 165 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DRI
18
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
USD 5.27 M 2.6%
27,258
+173
+0.6% +USD 36.2 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de IBDW
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2638 M
USD 5.01 M 2.47%
249,782
+7,667
+3% +USD 157 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMGN
20
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
USD 4.95 M 2.44%
11,748
+32
+0.3% +USD 12.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AFL
21
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
USD 4.75 M 2.34%
42,506
+318
+0.8% +USD 38.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de EMR
22
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
USD 4.75 M 2.34%
30,608
+228
+0.8% +USD 34.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PEP
23
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
USD 4.7 M 2.31%
37,057
+304
+0.8% +USD 41.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SO
24
Southern Company
SO
USD 103 mil M
USD 4.67 M 2.3%
56,349
+459
+0.8% +USD 41.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de DUK
25
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
USD 4.65 M 2.29%
40,746
+508
+1% +USD 62.2 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 203 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elwood Capital Partners New York AUM de USD 203 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de USD 203 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de USD 203 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Financial Alternatives La Jolla, California AUM de USD 203 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de USD 203 M
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de USD 203 M
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de USD 203 M

Revisión del portafolio de Virginia Wealth Management Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Virginia Wealth Management Group mantenía 58 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Virginia Wealth Management Group abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 58 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

  • La mayor compra de Virginia Wealth Management Group en T3 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 2,550 acciones por un valor de USD 224 k.
  • Virginia Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Markel Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 214 k.
  • La mayor reducción de Virginia Wealth Management Group durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Virginia Wealth Management Group representan 35% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
  • Virginia Wealth Management Group abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Virginia Wealth Management Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.

Según el Informe 13F de Virginia Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.