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VWMG
Virginia Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
1.72%
推定1年リターン
11.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.53%
1年予想リターン
+11.26%
3年間の予想リターン
+49.38%
5年予想リターン
+51.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$204万
(+1%)
資金フロー
-$13.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.11%
保有額
58
新規
1
買い増し
35
減少
4
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$22.3万 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+$21.4万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$19.1万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$17.6万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$16.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$218万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$2.6万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5,860 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$1,282 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.51% |
| 2 | その他 | 19.28% |
| 3 | 情報技術 | 14.4% |
| 4 | エネルギー | 10.26% |
| 5 | 生活必需品 | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $896万 | 4.42% |
12
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $761万 | 3.75% |
22,996
+51
| +0.2% | +$1.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Cisco
CSCO
$4199億
| $739万 | 3.64% |
68,657
-231
| -0.3% | -$2.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
$1159億
| $719万 | 3.54% |
28,153
-9,541
| -25% | -$218万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4401億
| $718万 | 3.54% |
35,168
+97
| +0.3% | +$1.91万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5兆
| $709万 | 3.5% |
21,297
+30
| +0.1% | +$9,636 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $658万 | 3.24% |
12,830
+33
| +0.3% | +$1.53万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
$744億
| $645万 | 3.18% |
213,983
+1,283
| +0.6% | +$4.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $643万 | 3.17% |
257,513
+7,623
| +3% | +$19.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Target
TGT
$696億
| $634万 | 3.13% |
40,475
+45
| +0.1% | +$6,766 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1374億
| $599万 | 2.95% |
18,403
+36
| +0.2% | +$1.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.8億
| $583万 | 2.88% |
257,089
+7,674
| +3% | +$17.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $569万 | 2.8% |
30,902
+113
| +0.4% | +$1.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Blackrock
BLK
$1742億
| $549万 | 2.7% |
5,185
+36
| +0.7% | +$3.93万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.6億
| $544万 | 2.68% |
257,364
+7,674
| +3% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $527万 | 2.6% |
27,258
+173
| +0.6% | +$3.62万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.4億
| $501万 | 2.47% |
249,782
+7,667
| +3% | +$15.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2297億
| $495万 | 2.44% |
11,748
+32
| +0.3% | +$1.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Aflac
AFL
$595億
| $475万 | 2.34% |
42,506
+318
| +0.8% | +$3.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$895億
| $475万 | 2.34% |
30,608
+228
| +0.8% | +$3.43万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1820億
| $470万 | 2.31% |
37,057
+304
| +0.8% | +$4.19万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Southern Company
SO
$1027億
| $467万 | 2.3% |
56,349
+459
| +0.8% | +$4.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Duke Energy
DUK
$930億
| $465万 | 2.29% |
40,746
+508
| +1% | +$6.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
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VFG
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RIAS
Virginia Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Virginia Wealth Management Groupは58銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$2.01億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Virginia Wealth Management Groupは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は58銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Virginia Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は2,550株、評価額は$22.4万でした。
- Virginia Wealth Management Groupは2026年第3四半期にMarkel Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.4万でした。
- Virginia Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$218万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Virginia Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの35%を占めています。
- Virginia Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Virginia Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.03億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のVirginia Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。