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Virginia Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
1.72%
1年估算報酬率
11.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.53%
1年估算報酬率
+11.26%
3年估算報酬率
+49.38%
5年估算報酬率
+51.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$204萬
(+1%)
資金流向
-US$13.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.11%
持股
58
新
1
增持
35
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$22.3萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$19.1萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$16.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$218萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.6萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5,860 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1,282 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.51% |
| 2 | 其他 | 19.28% |
| 3 | 資訊科技 | 14.4% |
| 4 | 能源 | 10.26% |
| 5 | 必需消費品 | 9.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$896萬 | 4.42% |
12
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$761萬 | 3.75% |
22,996
+51
| +0.2% | +US$1.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$739萬 | 3.64% |
68,657
-231
| -0.3% | -US$2.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$719萬 | 3.54% |
28,153
-9,541
| -25% | -US$218萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4575億
| US$718萬 | 3.54% |
35,168
+97
| +0.3% | +US$1.91萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$709萬 | 3.5% |
21,297
+30
| +0.1% | +US$9,636 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$658萬 | 3.24% |
12,830
+33
| +0.3% | +US$1.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$645萬 | 3.18% |
213,983
+1,283
| +0.6% | +US$4.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$643萬 | 3.17% |
257,513
+7,623
| +3% | +US$19.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Target
TGT
US$694億
| US$634萬 | 3.13% |
40,475
+45
| +0.1% | +US$6,766 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Chubb
CB
US$1370億
| US$599萬 | 2.95% |
18,403
+36
| +0.2% | +US$1.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40億
| US$583萬 | 2.88% |
257,089
+7,674
| +3% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$569萬 | 2.8% |
30,902
+113
| +0.4% | +US$1.96萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$549萬 | 2.7% |
5,185
+36
| +0.7% | +US$3.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7億
| US$544萬 | 2.68% |
257,364
+7,674
| +3% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$527萬 | 2.6% |
27,258
+173
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$501萬 | 2.47% |
249,782
+7,667
| +3% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$495萬 | 2.44% |
11,748
+32
| +0.3% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Aflac
AFL
US$604億
| US$475萬 | 2.34% |
42,506
+318
| +0.8% | +US$3.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$475萬 | 2.34% |
30,608
+228
| +0.8% | +US$3.43萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$470萬 | 2.31% |
37,057
+304
| +0.8% | +US$4.19萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Southern Company
SO
US$1069億
| US$467萬 | 2.3% |
56,349
+459
| +0.8% | +US$4.18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$465萬 | 2.29% |
40,746
+508
| +1% | +US$6.22萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
ECP
TPC
Virginia Wealth Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Virginia Wealth Management Group持有58個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$2.01億增加1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Virginia Wealth Management Group新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有58個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產21%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- Virginia Wealth Management Group在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Gold Miners ETF：共買進2,550股，價值US$22.4萬。
- Virginia Wealth Management Group在2026年第3季增持Markel Group的幅度最大，估計增加US$21.4萬。
- Virginia Wealth Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$218萬。
- 在2026年第3季，Virginia Wealth Management Group的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占35%。
- Virginia Wealth Management Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Virginia Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.03億。
根據Virginia Wealth Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。