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VWMG
Virginia Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
1,72%
Retorno est. (1 ano)
11,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+11,26%
Retorno est. (3 anos)
+49,38%
Retorno est. (5 anos)
+51,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,04 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 138 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,11%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
35
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 223 mil |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 165 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 26 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,86 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,28 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,51% |
| 2 | Diversos | 19,28% |
| 3 | Tecnologia | 14,4% |
| 4 | Energia | 10,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 8,96 mi | 4,42% |
12
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 7,61 mi | 3,75% |
22.996
+51
| +0,2% | +US$ 17,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 7,39 mi | 3,64% |
68.657
-231
| -0,3% | -US$ 26 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 7,19 mi | 3,54% |
28.153
-9.541
| -25% | -US$ 2,18 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 7,18 mi | 3,54% |
35.168
+97
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,09 mi | 3,5% |
21.297
+30
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,58 mi | 3,24% |
12.830
+33
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 6,45 mi | 3,18% |
213.983
+1.283
| +0,6% | +US$ 40,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 6,43 mi | 3,17% |
257.513
+7.623
| +3% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 6,34 mi | 3,13% |
40.475
+45
| +0,1% | +US$ 6,77 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 5,99 mi | 2,95% |
18.403
+36
| +0,2% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 5,83 mi | 2,88% |
257.089
+7.674
| +3% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 5,69 mi | 2,8% |
30.902
+113
| +0,4% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 5,49 mi | 2,7% |
5.185
+36
| +0,7% | +US$ 39,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 5,44 mi | 2,68% |
257.364
+7.674
| +3% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 5,27 mi | 2,6% |
27.258
+173
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,64 bi
| US$ 5,01 mi | 2,47% |
249.782
+7.667
| +3% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 4,95 mi | 2,44% |
11.748
+32
| +0,3% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 4,75 mi | 2,34% |
42.506
+318
| +0,8% | +US$ 38,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 4,75 mi | 2,34% |
30.608
+228
| +0,8% | +US$ 34,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 4,7 mi | 2,31% |
37.057
+304
| +0,8% | +US$ 41,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 4,67 mi | 2,3% |
56.349
+459
| +0,8% | +US$ 41,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 4,65 mi | 2,29% |
40.746
+508
| +1% | +US$ 62,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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ECP
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RIAS
Revisão da carteira de Virginia Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Virginia Wealth Management Group detinha 58 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 1% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Virginia Wealth Management Group abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 58 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Virginia Wealth Management Group no T3 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 2.550 ações no valor de US$ 224 mil.
- Virginia Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Markel Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 214 mil.
- A maior redução de Virginia Wealth Management Group em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Virginia Wealth Management Group representam 35% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- Virginia Wealth Management Group abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Virginia Wealth Management Group subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Virginia Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.