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BC
BDFS Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
13,6%
Retorno est. (1 ano)
8,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+8,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,77%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
47
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,46% |
| 3 | Industriais | 3,79% |
| 4 | Saúde | 2,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 66,3 mi | 32,68% |
1.110.376
-38.097
| -3% | -US$ 2,28 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11,6 mi | 5,72% |
105.220
+311
| +0,3% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,42 mi | 4,64% |
200.913
+8.759
| +5% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 9,31 mi | 4,59% |
200.344
+50.234
| +33% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,2 mi | 4,04% |
218.090
+10.234
| +5% | +US$ 393 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 4,1 mi | 2,02% |
102.106
-9.171
| -8% | -US$ 376 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,04 mi | 1,99% |
17.677
+67
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,76 mi | 1,86% |
11.304
-60
| -0,5% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,63% |
57.459
+983
| +2% | +US$ 57 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,22 mi | 1,59% |
45.879
-545
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,13 mi | 1,54% |
6.104
+310
| +5% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,86 mi | 1,41% |
72.053
+6.712
| +10% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 222 mi
| US$ 2,73 mi | 1,35% |
125.776
-11.489
| -8% | -US$ 258 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,62 mi | 1,29% |
7.008
+1.432
| +26% | +US$ 537 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,94% |
43.128
+987
| +2% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,83 mi | 0,9% |
23.985
+3.139
| +15% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,82 mi | 0,9% |
2.512
-274
| -10% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,68 mi | 0,83% |
6.730
-142
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,8% |
3.366
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,59 mi | 0,78% |
31.544
-783
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 1,51 mi | 0,74% |
33.463
+7.230
| +28% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 1,5 mi | 0,74% |
44.672
-3.786
| -8% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,48 mi | 0,73% |
5.609
-7
| -0,1% | -US$ 1,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,46 mi | 0,72% |
7.831
-100
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,41 mi | 0,7% |
1.853
+2
| +0,1% | +US$ 1,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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RIAS
Revisão da carteira de BDFS Capital no T3 2026
No T3 2026, BDFS Capital detinha 125 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
BDFS Capital fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 11,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, BDFS Capital abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 477 mil.
- A maior compra de BDFS Capital no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 ações no valor de US$ 477 mil.
- BDFS Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de BDFS Capital em T3 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- BDFS Capital encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de BDFS Capital representam 61% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- BDFS Capital abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de BDFS Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDFS Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.