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BDFS Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
13,6%
Retorno est. (1 ano)
8,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+8,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,77%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
47
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,46% |
| 3 | Bens industriais | 3,79% |
| 4 | Saúde | 2,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 549 mi
| US$ 1,38 mi | 0,68% |
16.511
+6.312
| +62% | +US$ 532 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 1,3 mi | 0,64% |
29.916
+748
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,26 mi | 0,62% |
3.708
+137
| +4% | +US$ 47,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,6% |
15.662
+5.696
| +57% | +US$ 457 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 1,17 mi | 0,57% |
865
+34
| +4% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
FirstCash
FCFS
US$ 7,49 bi
| US$ 1,11 mi | 0,55% |
5.246
+211
| +4% | +US$ 45,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 413 mi
| US$ 1,02 mi | 0,5% |
24.690
-1.802
| -7% | -US$ 73,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Stride
LRN
US$ 3,3 bi
| US$ 1 mi | 0,49% |
12.837
+401
| +3% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1 mi | 0,49% |
2.909
+58
| +2% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,1 bi
| US$ 991 mil | 0,49% |
2.549
+84
| +3% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 968 mil | 0,48% |
1.133
+61
| +6% | +US$ 52,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 948 mil | 0,47% |
7.320
+270
| +4% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,8 bi
| US$ 933 mil | 0,46% |
17.818
+1.145
| +7% | +US$ 63,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 901 mil | 0,44% |
3.754
+292
| +8% | +US$ 73,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
APi Group
APG
US$ 17 bi
| US$ 865 mil | 0,43% |
22.415
+1.204
| +6% | +US$ 48,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 849 mil | 0,42% |
10.221
+573
| +6% | +US$ 47,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 846 mil | 0,42% |
1.105
+130
| +13% | +US$ 99,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 838 mil | 0,41% |
2.387
-8
| -0,3% | -US$ 3,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 832 mil | 0,41% |
4.084
-108
| -3% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 809 mil | 0,4% |
1.774
-26
| -1% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 762 mil | 0,38% |
1.773
-36
| -2% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
VSE Corp
VSEC
US$ 3,99 bi
| US$ 755 mil | 0,37% |
4.584
+222
| +5% | +US$ 45,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 747 mil | 0,37% |
9.544
+230
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 747 mil | 0,37% |
5.142
-57
| -1% | -US$ 8,35 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 715 mil | 0,35% |
29.981
-7.351
| -20% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECP
TPC
Revisão da carteira de BDFS Capital no T3 2026
No T3 2026, BDFS Capital detinha 125 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
BDFS Capital fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 11,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, BDFS Capital abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 477 mil.
- A maior compra de BDFS Capital no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 ações no valor de US$ 477 mil.
- BDFS Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de BDFS Capital em T3 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- BDFS Capital encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de BDFS Capital representam 61% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- BDFS Capital abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de BDFS Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDFS Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.