で公開中です！
詳しく見る
BDFS Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
13.6%
推定1年リターン
8.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+8.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
-$2718万
(-12%)
資金フロー
-$2569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.77%
保有額
125
新規
9
買い増し
48
減少
47
解消
8
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$237万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$53.7万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+$53.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$48.9万 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+$48.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.44% |
| 2 | 情報技術 | 9.46% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.79% |
| 4 | ヘルスケア | 2.55% |
| 5 | 生活必需品 | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
$5.51億
| $138万 | 0.68% |
16,511
+6,312
| +62% | +$53.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $130万 | 0.64% |
29,916
+748
| +3% | +$3.22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.85兆
| $126万 | 0.62% |
3,708
+137
| +4% | +$4.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $122万 | 0.6% |
15,662
+5,696
| +57% | +$45.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Monolithic Power Systems
MPWR
$575億
| $117万 | 0.57% |
865
+34
| +4% | +$4.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
FirstCash
FCFS
$76億
| $111万 | 0.55% |
5,246
+211
| +4% | +$4.55万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.18億
| $102万 | 0.5% |
24,690
-1,802
| -7% | -$7.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Stride
LRN
$32.3億
| $100万 | 0.49% |
12,837
+401
| +3% | +$3.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.89兆
| $100万 | 0.49% |
2,909
+58
| +2% | +$2.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Carpenter Technology
CRS
$146億
| $99.1万 | 0.49% |
2,549
+84
| +3% | +$4.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
McKesson
MCK
$1155億
| $96.8万 | 0.48% |
1,133
+61
| +6% | +$5.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Citigroup
C
$2046億
| $94.8万 | 0.47% |
7,320
+270
| +4% | +$3.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
38
Amkor Technology
AMKR
$94.8億
| $93.3万 | 0.46% |
17,818
+1,145
| +7% | +$6.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
39
Adobe
ADBE
$990億
| $90.1万 | 0.44% |
3,754
+292
| +8% | +$7.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
APi Group
APG
$175億
| $86.5万 | 0.43% |
22,415
+1,204
| +6% | +$4.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $84.9万 | 0.42% |
10,221
+573
| +6% | +$4.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8805億
| $84.6万 | 0.42% |
1,105
+130
| +13% | +$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $83.8万 | 0.41% |
2,387
-8
| -0.3% | -$3,012 |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
Arista Networks
ANET
$2259億
| $83.2万 | 0.41% |
4,084
-108
| -3% | -$2.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
TSMC
TSM
$2.22兆
| $80.9万 | 0.4% |
1,774
-26
| -1% | -$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Eaton
ETN
$1456億
| $76.2万 | 0.38% |
1,773
-36
| -2% | -$1.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
VSE Corp
VSEC
$41.8億
| $75.5万 | 0.37% |
4,584
+222
| +5% | +$4.56万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $74.7万 | 0.37% |
9,544
+230
| +2% | +$1.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Procter & Gamble
PG
$3683億
| $74.7万 | 0.37% |
5,142
-57
| -1% | -$8,353 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $71.5万 | 0.35% |
29,981
-7,351
| -20% | -$17.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
ECP
TPC
BDFS Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BDFS Capitalは$2.03億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$2.3億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
BDFS Capitalは2026年第3四半期に純額で$2569万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1187万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、BDFS Capitalは$47.7万相当のVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- BDFS Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は8,420株、評価額は$47.7万でした。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- BDFS Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1187万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BDFS Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの61%を占めています。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- BDFS Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.03億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBDFS Capitalの 13F報告書 に基づいています。