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BDFS Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.77%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 537 k |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 489 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.44% |
| 2 | Tecnología | 9.46% |
| 3 | Industriales | 3.79% |
| 4 | Salud | 2.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 549 M
| USD 1.38 M | 0.68% |
16,511
+6,312
| +62% | +USD 532 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 1.3 M | 0.64% |
29,916
+748
| +3% | +USD 32.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.26 M | 0.62% |
3,708
+137
| +4% | +USD 47.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.6% |
15,662
+5,696
| +57% | +USD 457 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 1.17 M | 0.57% |
865
+34
| +4% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
FirstCash
FCFS
USD 7492 M
| USD 1.11 M | 0.55% |
5,246
+211
| +4% | +USD 45.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 413 M
| USD 1.02 M | 0.5% |
24,690
-1,802
| -7% | -USD 73.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Stride
LRN
USD 3300 M
| USD 1 M | 0.49% |
12,837
+401
| +3% | +USD 33.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1 M | 0.49% |
2,909
+58
| +2% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Carpenter Technology
CRS
USD 14.1 mil M
| USD 991 k | 0.49% |
2,549
+84
| +3% | +USD 42.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 968 k | 0.48% |
1,133
+61
| +6% | +USD 52.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 948 k | 0.47% |
7,320
+270
| +4% | +USD 36.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Amkor Technology
AMKR
USD 9764 M
| USD 933 k | 0.46% |
17,818
+1,145
| +7% | +USD 63.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 901 k | 0.44% |
3,754
+292
| +8% | +USD 73.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
APi Group
APG
USD 17 mil M
| USD 865 k | 0.43% |
22,415
+1,204
| +6% | +USD 48.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 849 k | 0.42% |
10,221
+573
| +6% | +USD 47.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 846 k | 0.42% |
1,105
+130
| +13% | +USD 99.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 838 k | 0.41% |
2,387
-8
| -0.3% | -USD 3.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 832 k | 0.41% |
4,084
-108
| -3% | -USD 20.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 809 k | 0.4% |
1,774
-26
| -1% | -USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 762 k | 0.38% |
1,773
-36
| -2% | -USD 15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
VSE Corp
VSEC
USD 3990 M
| USD 755 k | 0.37% |
4,584
+222
| +5% | +USD 45.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 747 k | 0.37% |
9,544
+230
| +2% | +USD 18.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 747 k | 0.37% |
5,142
-57
| -1% | -USD 8.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 715 k | 0.35% |
29,981
-7,351
| -20% | -USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
TPC
Revisión del portafolio de BDFS Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BDFS Capital mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 12% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
BDFS Capital registró retiros netos por USD 25.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BDFS Capital abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 477 k.
- La mayor compra de BDFS Capital en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8,420 acciones por un valor de USD 477 k.
- BDFS Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de BDFS Capital durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- BDFS Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de BDFS Capital representan 61% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
- BDFS Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BDFS Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de BDFS Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.