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BDFS Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.77%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 537 k |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 489 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.44% |
| 2 | Tecnología | 9.46% |
| 3 | Industriales | 3.79% |
| 4 | Salud | 2.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 467 k | 0.23% |
1,175
+11
| +0.9% | +USD 3.91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 460 k | 0.23% |
+5,671
| Nuevas | +USD 464 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
78
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 425 k | 0.21% |
+1,796
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 407 k | 0.2% |
1,745
+4
| +0.2% | +USD 961 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 403 k | 0.2% |
4,478
+125
| +3% | +USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 402 k | 0.2% |
3,845
-5,821
| -60% | -USD 616 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 389 k | 0.19% |
555
-13
| -2% | -USD 9.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 372 k | 0.18% |
3,096
+13
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 351 k | 0.17% |
6,374
+502
| +9% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8082 M
| USD 346 k | 0.17% |
3,684
+10
| +0.3% | +USD 983 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 342 k | 0.17% |
1,581
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 341 k | 0.17% |
1,341
+1
| +0.1% | +USD 267 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 340 k | 0.17% |
2,389
-73
| -3% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 331 k | 0.16% |
7,504
+1,741
| +30% | +USD 78.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 329 k | 0.16% |
2,775
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.2 mil M
| USD 319 k | 0.16% |
6,753
-766
| -10% | -USD 34.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1550 M
| USD 307 k | 0.15% |
6,184
-13,256
| -68% | -USD 664 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 306 k | 0.15% |
614
-8
| -1% | -USD 4.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 298 k | 0.15% |
2,956
+353
| +14% | +USD 35.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 285 k | 0.14% |
8,751
-211
| -2% | -USD 7.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
USD 19.9 M
| USD 278 k | 0.14% |
17,523
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 271 k | 0.13% |
1,187
-249
| -17% | -USD 58.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 268 k | 0.13% |
438
-79
| -15% | -USD 40.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 267 k | 0.13% |
440
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 266 k | 0.13% |
2,733
-12
| -0.4% | -USD 1.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
Revisión del portafolio de BDFS Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BDFS Capital mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 12% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
BDFS Capital registró retiros netos por USD 25.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BDFS Capital abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 477 k.
- La mayor compra de BDFS Capital en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8,420 acciones por un valor de USD 477 k.
- BDFS Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de BDFS Capital durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- BDFS Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de BDFS Capital representan 61% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
- BDFS Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BDFS Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de BDFS Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.