Wir sind mit live! Mehr erfahren
BDFS Capital

BDFS Capital Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 13,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,77 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,37 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+536.699 $
3
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+531.625 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+489.064 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+488.912 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,9 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,14 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,87 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,28 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,44 %
2 Technologie 9,46 %
3 Industrie 3,79 %
4 Gesundheitswesen 2,55 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
76
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
466.971 $ 0,23 %
1.175
+11
+0,9 % +3.914 $
2026 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
460.485 $ 0,23 %
+5.671
Neu +463.583 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
78
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
425.263 $ 0,21 %
+1.796
Neu +488.912 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
407.041 $ 0,2 %
1.745
+4
+0,2 % +961 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
403.483 $ 0,2 %
4.478
+125
+3 % +10.941 $
2025 Q4
3 Quartale
SUB-Symbol
81
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
401.968 $ 0,2 %
3.845
-5.821
-60 % -616.439 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
82
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
388.702 $ 0,19 %
555
-13
-2 % -9.080 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
83
Intel
INTC
460 Mrd. $
372.211 $ 0,18 %
3.096
+13
+0,4 % +1.326 $
2026 Q2
1 Quartal
DFUV-Symbol
84
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
350.551 $ 0,17 %
6.374
+502
+9 % +28.217 $
2025 Q4
3 Quartale
FTCS-Symbol
85
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
345.745 $ 0,17 %
3.684
+10
+0,3 % +983 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
341.622 $ 0,17 %
1.581
– –
2025 Q4
3 Quartale
CEG-Symbol
87
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
340.552 $ 0,17 %
1.341
+1
+0,1 % +267 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
339.844 $ 0,17 %
2.389
-73
-3 % -10.120 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
89
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
330.859 $ 0,16 %
7.504
+1.741
+30 % +78.909 $
2025 Q4
3 Quartale
AEP-Symbol
90
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
329.285 $ 0,16 %
2.775
– –
2025 Q4
3 Quartale
BAI-Symbol
91
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
318.681 $ 0,16 %
6.753
-766
-10 % -34.309 $
2026 Q2
1 Quartal
MEAR-Symbol
92
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
306.917 $ 0,15 %
6.184
-13.256
-68 % -664.294 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
305.758 $ 0,15 %
614
-8
-1 % -4.036 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
297.653 $ 0,15 %
2.956
+353
+14 % +35.497 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
95
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
284.670 $ 0,14 %
8.751
-211
-2 % -7.113 $
2025 Q4
3 Quartale
MFLX-Symbol
96
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
20,3 Mio. $
277.652 $ 0,14 %
17.523
– –
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
270.942 $ 0,13 %
1.187
-249
-17 % -58.153 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
98
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
267.864 $ 0,13 %
438
-79
-15 % -40.641 $
2026 Q2
1 Quartal
TDY-Symbol
99
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
266.996 $ 0,13 %
440
– –
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
100
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
266.292 $ 0,13 %
2.733
-12
-0,4 % -1.189 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flywheel Private Wealth
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Alternatives
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Financial Group
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
Rachor Investment Advisory Services
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
American Trust Investment Advisors
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tower Wealth Partners
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BDFS Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

BDFS Capital zog im Q3 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BDFS Capital eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 477.068 $.

  • Der größte Kauf von BDFS Capital im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 Aktien im Wert von 477.068 $.
  • BDFS Capital hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDFS Capital im Q3 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • BDFS Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDFS Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • BDFS Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BDFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .