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BDFS Capital Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
13,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,77 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+536.699 $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+531.625 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+489.064 $ |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+488.912 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,44 % |
| 2 | Technologie | 9,46 % |
| 3 | Industrie | 3,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 263.686 $ | 0,13 % |
3.807
-327
| -8 % | -22.491 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 258.435 $ | 0,13 % |
223
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 252.109 $ | 0,12 % |
+2.967
| Neu | +255.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 245.775 $ | 0,12 % |
3.252
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 243.033 $ | 0,12 % |
685
+96
| +16 % | +34.356 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 235.618 $ | 0,12 % |
901
+2
| +0,2 % | +513 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 233.979 $ | 0,12 % |
2.702
+2
| +0,1 % | +173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
380 Mio. $
| 227.688 $ | 0,11 % |
6.135
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 221.802 $ | 0,11 % |
4.327
-500
| -10 % | -27.374 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 217.665 $ | 0,11 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 216.044 $ | 0,11 % |
784
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 213.022 $ | 0,11 % |
1.993
+71
| +4 % | +8.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 212.817 $ | 0,1 % |
+2.239
| Neu | +202.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 207.231 $ | 0,1 % |
+1.086
| Neu | +205.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 206.349 $ | 0,1 % |
5.574
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 203.121 $ | 0,1 % |
+6.771
| Neu | +202.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 60.729 $ | 0,03 % |
+25.624
| Neu | +91.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-5.160
| Geschlossen | -472.887 $ | – |
|
119
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| – | – |
-298
| Geschlossen | -225.890 $ | – |
|
|
120
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| – | – |
-111.492
| Geschlossen | -9,14 Mio. $ | – |
|
|
121
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| – | – |
-267.655
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
122
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| – | – |
-5.850
| Geschlossen | -481.650 $ | – |
|
123
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| – | – |
-11.378
| Geschlossen | -795.341 $ | – |
|
|
124
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| – | – |
-32.752
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
|
125
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-116.706
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ECP
TPC
Portfolio-Rückblick von BDFS Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
BDFS Capital zog im Q3 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BDFS Capital eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 477.068 $.
- Der größte Kauf von BDFS Capital im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 Aktien im Wert von 477.068 $.
- BDFS Capital hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDFS Capital im Q3 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- BDFS Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDFS Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- BDFS Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BDFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .