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BDFS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
13.6%
1년 추정 수익률
8.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+8.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$2718만
(-12%)
자금 흐름
-US$2569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
125
신규
9
증가
48
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$237만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1187만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$914만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$487만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$228만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 산업재 | 3.79% |
| 4 | 헬스케어 | 2.55% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
유사한 펀드
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BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BDFS Capital의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2569만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$1187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BDFS Capital 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$47.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$47.7만 상당의 8,420주를 매수했어요.
- BDFS Capital 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 61% 비중을 차지해요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BDFS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BDFS Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.