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BDFS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
13.6%
1년 추정 수익률
8.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+8.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$2718만
(-12%)
자금 흐름
-US$2569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
125
신규
9
증가
48
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$237만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1187만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$914만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$487만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$228만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 산업재 | 3.79% |
| 4 | 헬스케어 | 2.55% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
US$6304억
| US$70.2만 | 0.35% |
387
-8
| -2% | -US$1.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.5억
| US$68만 | 0.34% |
14,766
-8,464
| -36% | -US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4396억
| US$67.8만 | 0.33% |
745
-9
| -1% | -US$8.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Cencora
COR
US$621억
| US$67.3만 | 0.33% |
2,240
-17
| -0.8% | -US$5.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.4억
| US$62.8만 | 0.31% |
14,817
+1,673
| +13% | +US$6.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$735억
| US$62.1만 | 0.31% |
7,282
-93
| -1% | -US$8.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Ecolab
ECL
US$817억
| US$61.9만 | 0.31% |
2,254
-38
| -2% | -US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$60.3만 | 0.3% |
5,806
-51
| -0.9% | -US$5.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Mastercard
MA
US$5342억
| US$60만 | 0.3% |
1,087
-8
| -0.7% | -US$4.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Waste Management
WM
US$943억
| US$59.6만 | 0.29% |
2,924
-39
| -1% | -US$8.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$59.5만 | 0.29% |
6,968
-102
| -1% | -US$8.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$57.6만 | 0.28% |
12,164
-7,411
| -38% | -US$36.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$56.1만 | 0.28% |
1,696
-17
| -1% | -US$5.95천 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Tractor Supply
TSCO
US$168억
| US$53.7만 | 0.26% |
17,172
-51
| -0.3% | -US$1.67천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$53.2만 | 0.26% |
1,020
-2
| -0.2% | -US$1.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Merck
MRK
US$3499억
| US$52.7만 | 0.26% |
3,608
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$52.3만 | 0.26% |
5,176
-3,860
| -43% | -US$40.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$51.6만 | 0.25% |
9,468
+2,387
| +34% | +US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$51.5만 | 0.25% |
6,801
-84
| -1% | -US$7.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$50.1만 | 0.25% |
3,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Stryker
SYK
US$1156억
| US$48.5만 | 0.24% |
1,761
+5
| +0.3% | +US$1.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$48만 | 0.24% |
1,460
+76
| +5% | +US$2.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$47.7만 | 0.24% |
+8,420
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$47.4만 | 0.23% |
+2,913
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$46.8만 | 0.23% |
1,228
-31
| -2% | -US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
TPC
BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BDFS Capital의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2569만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$1187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BDFS Capital 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$47.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$47.7만 상당의 8,420주를 매수했어요.
- BDFS Capital 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 61% 비중을 차지해요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BDFS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BDFS Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.