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BDFS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
13.6%
1년 추정 수익률
8.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+8.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$2718만
(-12%)
자금 흐름
-US$2569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
125
신규
9
증가
48
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$237만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1187만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$914만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$487만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$228만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 산업재 | 3.79% |
| 4 | 헬스케어 | 2.55% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$46.7만 | 0.23% |
1,175
+11
| +0.9% | +US$3.91천 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$46만 | 0.23% |
+5,671
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
78
L3Harris
LHX
US$485억
| US$42.5만 | 0.21% |
+1,796
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$40.7만 | 0.2% |
1,745
+4
| +0.2% | +US$961 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$40.3만 | 0.2% |
4,478
+125
| +3% | +US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$40.2만 | 0.2% |
3,845
-5,821
| -60% | -US$61.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$38.9만 | 0.19% |
555
-13
| -2% | -US$9.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Intel
INTC
US$5050억
| US$37.2만 | 0.18% |
3,096
+13
| +0.4% | +US$1.33천 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$35.1만 | 0.17% |
6,374
+502
| +9% | +US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$34.6만 | 0.17% |
3,684
+10
| +0.3% | +US$983 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$34.2만 | 0.17% |
1,581
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Constellation Energy
CEG
US$914억
| US$34.1만 | 0.17% |
1,341
+1
| +0.1% | +US$267 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$34만 | 0.17% |
2,389
-73
| -3% | -US$1.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$33.1만 | 0.16% |
7,504
+1,741
| +30% | +US$7.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$32.9만 | 0.16% |
2,775
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135억
| US$31.9만 | 0.16% |
6,753
-766
| -10% | -US$3.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$30.7만 | 0.15% |
6,184
-13,256
| -68% | -US$66.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$30.6만 | 0.15% |
614
-8
| -1% | -US$4.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$29.8만 | 0.15% |
2,956
+353
| +14% | +US$3.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$28.5만 | 0.14% |
8,751
-211
| -2% | -US$7.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
US$2029만
| US$27.8만 | 0.14% |
17,523
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$27.1만 | 0.13% |
1,187
-249
| -17% | -US$5.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$26.8만 | 0.13% |
438
-79
| -15% | -US$4.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
Teledyne Technologies
TDY
US$309억
| US$26.7만 | 0.13% |
440
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$26.6만 | 0.13% |
2,733
-12
| -0.4% | -US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
TPC
BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BDFS Capital의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2569만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$1187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BDFS Capital 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$47.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$47.7만 상당의 8,420주를 매수했어요.
- BDFS Capital 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDFS Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 61% 비중을 차지해요.
- BDFS Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BDFS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BDFS Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.