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TWP
Tower Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
20.95%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+53.75%
5년 예상 수익률
+52.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$2162만
(+12%)
자금 흐름
+US$547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.84%
보유액
105
신규
18
증가
59
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$59.9만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$42.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.7만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.7만 |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$28만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.54% |
| 2 | 정보기술 | 6.21% |
| 3 | 금융 | 3% |
| 4 | 에너지 | 2.12% |
| 5 | 임의소비재 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2355만 | 11.63% |
197,946
-321
| -0.2% | -US$3.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2213만 | 10.93% |
511,314
+5,226
| +1% | +US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.6억
| US$1898만 | 9.37% |
317,448
-4,838
| -2% | -US$28.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1710만 | 8.44% |
338,662
-3,049
| -0.9% | -US$15.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1458만 | 7.2% |
189,098
-1,129
| -0.6% | -US$8.28만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1299만 | 6.41% |
355,689
-3,796
| -1% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1136만 | 5.61% |
248,573
-1,022
| -0.4% | -US$4.68만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$957만 | 4.72% |
187,813
+12,056
| +7% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$708만 | 3.5% |
172,907
+3,702
| +2% | +US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$411만 | 2.03% |
90,323
+9,404
| +12% | +US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$400만 | 1.97% |
10,804
+997
| +10% | +US$35.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$333만 | 1.65% |
4,528
+346
| +8% | +US$23.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$322만 | 1.59% |
11,115
-287
| -3% | -US$8.21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$205만 | 1.01% |
14,988
+356
| +2% | +US$5.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$204만 | 1.01% |
52,903
+4,356
| +9% | +US$18.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$203만 | 1% |
16,292
+1,365
| +9% | +US$16.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$187만 | 0.92% |
22,732
+785
| +4% | +US$6.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$174만 | 0.86% |
19,004
+2,334
| +14% | +US$20.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$163만 | 0.8% |
27,018
+2,878
| +12% | +US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$140만 | 0.69% |
3,751
+58
| +2% | +US$2.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$131만 | 0.65% |
8,963
-6
| -0.1% | -US$873 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$127만 | 0.63% |
3,550
+58
| +2% | +US$2.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$126만 | 0.62% |
34,783
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$121만 | 0.6% |
3,426
-244
| -7% | -US$7.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$109만 | 0.54% |
2,275
+122
| +6% | +US$4.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ATIA
MRCM
ER
LAMC
DFG
VFG
ECP
SFA
Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tower Wealth Partners는 US$2.03억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 59개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 463주를 보유했으며 가치는 US$53.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic으로, 추정 금액은 US$33.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$53.4만 상당의 463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$59.9만 규모예요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$28.6만예요.
- Tower Wealth Partners는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 70%를 차지해요.
- Tower Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tower Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Tower Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.