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Tower Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
24.14%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+54.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$2500만
(+12%)
자금 흐름
+US$2501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.88%
보유액
116
신규
15
증가
46
축소
37
청산됨
13
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$1144만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1132만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$745만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$340만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$526만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$291만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$262만 |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$174만 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$90.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.92% |
| 3 | 금융 | 2.69% |
| 4 | 에너지 | 2.44% |
| 5 | 헬스케어 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$46.9만 | 0.21% |
2,030
-288
| -12% | -US$7.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$43.1만 | 0.19% |
1,647
-123
| -7% | -US$3.15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
American Express
AXP
US$2150억
| US$40.9만 | 0.18% |
1,345
+1
| +0.1% | +US$334 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
State Street
STT
US$472억
| US$39.6만 | 0.17% |
2,266
+494
| +28% | +US$9.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$39만 | 0.17% |
3,926
+151
| +4% | +US$1.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$38.9만 | 0.17% |
5,719
-33
| -0.6% | -US$2.4천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
57
AT&T
T
US$1494억
| US$38.8만 | 0.17% |
15,912
-7,992
| -33% | -US$19.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
ASML
ASML
US$5763억
| US$38만 | 0.17% |
210
+8
| +4% | +US$1.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Republic Services
RSG
US$771억
| US$37.6만 | 0.17% |
1,790
-7
| -0.4% | -US$1.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Corning
GLW
US$983억
| US$34.2만 | 0.15% |
2,227
-1,979
| -47% | -US$31.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
61
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$32.8만 | 0.14% |
1,473
+52
| +4% | +US$1.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$32.1만 | 0.14% |
905
+36
| +4% | +US$1.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
Emcor
EME
US$289억
| US$31.9만 | 0.14% |
423
+16
| +4% | +US$1.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
Costco
COST
US$4902억
| US$31.3만 | 0.14% |
344
+2
| +0.6% | +US$1.87천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$30.9만 | 0.14% |
1,574
-14
| -0.9% | -US$2.91천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$30.9만 | 0.14% |
1,392
-4
| -0.3% | -US$980 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
FedEx
FDX
US$759억
| US$30.9만 | 0.14% |
1,083
+318
| +42% | +US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$30.6만 | 0.13% |
4,500
-645
| -13% | -US$4.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$30.4만 | 0.13% |
3,558
+1,100
| +45% | +US$10.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$29.8만 | 0.13% |
3,491
-6
| -0.2% | -US$519 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
Verizon
VZ
US$1921억
| US$29.5만 | 0.13% |
6,436
-2,392
| -27% | -US$11.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
72
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$29.1만 | 0.13% |
1,100
+28
| +3% | +US$5.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
| US$28.4만 | 0.12% |
577
-30
| -5% | -US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$27.8만 | 0.12% |
+757
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$27만 | 0.12% |
+697
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SCA
Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tower Wealth Partners 측은 US$2.28억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2501만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 230,711주를 보유했으며 가치는 US$1111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Fund of Buffer ETFs 주식으로, 보유분을 추정 US$526만 규모 줄였어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$1111만 상당의 230,711주를 매수했어요.
- Tower Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1132만 규모예요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 70% 비중을 차지해요.
- Tower Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Tower Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Tower Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.