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Tower Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+5,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,84 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+599.323 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+428.971 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+356.488 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+347.200 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+343.535 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+338.802 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+327.438 $ |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+285.755 $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+279.980 $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+224.195 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,54 % |
| 2 | Technologie | 6,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 3 % |
| 4 | Energie | 2,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
148 Mrd. $
| 494.820 $ | 0,24 % |
23.904
+390
| +2 % | +9.680 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
52
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 482.706 $ | 0,24 % |
1.333
+79
| +6 % | +27.043 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 454.608 $ | 0,22 % |
1.344
-268
| -17 % | -85.807 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
54
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 445.403 $ | 0,22 % |
1.770
+177
| +11 % | +38.081 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 427.604 $ | 0,21 % |
5.752
+1
| +0 % | +74 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
56
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 401.867 $ | 0,2 % |
202
+5
| +3 % | +7.959 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 396.160 $ | 0,2 % |
4.323
+931
| +27 % | +85.206 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 386.290 $ | 0,19 % |
2.036
-871
| -30 % | -159.737 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 382.905 $ | 0,19 % |
1.797
+54
| +3 % | +11.288 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 382.186 $ | 0,19 % |
3.374
+126
| +4 % | +15.642 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 373.778 $ | 0,18 % |
8.828
+385
| +5 % | +18.061 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
62
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 358.965 $ | 0,18 % |
3.775
+88
| +2 % | +8.031 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
| 348.825 $ | 0,17 % |
869
+14
| +2 % | +5.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 348.730 $ | 0,17 % |
4.291
+652
| +18 % | +51.493 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
65
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 343.989 $ | 0,17 % |
+3.417
| Neu | +343.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 343.723 $ | 0,17 % |
1.396
+39
| +3 % | +8.733 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
67
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 343.530 $ | 0,17 % |
2.192
+2
| +0,1 % | +300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 341.114 $ | 0,17 % |
5.145
+822
| +19 % | +58.198 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 337.761 $ | 0,17 % |
407
+8
| +2 % | +6.768 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 337.573 $ | 0,17 % |
1.421
+33
| +2 % | +6.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 328.668 $ | 0,16 % |
1.588
+42
| +3 % | +7.792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
Costco
COST
472 Mrd. $
| 319.931 $ | 0,16 % |
342
+11
| +3 % | +10.960 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 300.531 $ | 0,15 % |
1.772
+130
| +8 % | +20.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 291.341 $ | 0,14 % |
2.495
+13
| +0,5 % | +1.483 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 286.107 $ | 0,14 % |
2.260
+350
| +18 % | +44.150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAMC
ECP
Portfolio-Rückblick von Tower Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower Wealth Partners 105 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tower Wealth Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 59 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 338.802 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tower Wealth Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.323 $.
- Der größte Positionsabbau von Tower Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 285.755 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.802 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tower Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Tower Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tower Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .