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Tower Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+5,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,84 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+599.323 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+428.971 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+356.488 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+347.200 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+343.535 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+338.802 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+327.438 $ |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+285.755 $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+279.980 $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+224.195 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,54 % |
| 2 | Technologie | 6,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 3 % |
| 4 | Energie | 2,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,53 % |
4.206
+348
| +9 % | +63.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 891.061 $ | 0,44 % |
5.498
-1.678
| -23 % | -203.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 871.133 $ | 0,43 % |
3.655
-112
| -3 % | -28.113 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
29
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 836.815 $ | 0,41 % |
9.492
+294
| +3 % | +21.193 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 789.615 $ | 0,39 % |
1.578
-73
| -4 % | -35.095 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 742.346 $ | 0,37 % |
734
-41
| -5 % | -39.973 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 725.526 $ | 0,36 % |
3.626
+1.220
| +51 % | +250.839 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 715.687 $ | 0,35 % |
2.818
-225
| -7 % | -52.438 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 699.639 $ | 0,35 % |
657
-2
| -0,3 % | -1.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 689.893 $ | 0,34 % |
4.162
+255
| +7 % | +47.462 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 661.440 $ | 0,33 % |
1.751
+97
| +6 % | +38.893 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 626.579 $ | 0,31 % |
2.318
+40
| +2 % | +11.470 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
38
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 601.730 $ | 0,3 % |
4.683
+159
| +4 % | +18.611 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 595.086 $ | 0,29 % |
1.818
+40
| +2 % | +12.422 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 582.105 $ | 0,29 % |
2.070
-160
| -7 % | -40.312 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
Visa
V
759 Mrd. $
| 578.450 $ | 0,29 % |
1.686
-291
| -15 % | -93.424 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 576.808 $ | 0,28 % |
2.612
+598
| +30 % | +165.426 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,93 Mrd. $
| 559.410 $ | 0,28 % |
5.471
+516
| +10 % | +52.357 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 549.782 $ | 0,27 % |
15.973
+369
| +2 % | +12.648 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
45
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 534.436 $ | 0,26 % |
+463
| Neu | +347.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| 521.463 $ | 0,26 % |
3.442
+21
| +0,6 % | +3.320 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
592 Mio. $
| 519.592 $ | 0,26 % |
10.992
+1.177
| +12 % | +55.668 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Sterling Infrastructure
STRL
11 Mrd. $
| 509.492 $ | 0,25 % |
607
+15
| +3 % | +10.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Oneok
OKE
60,7 Mrd. $
| 508.507 $ | 0,25 % |
5.849
+133
| +2 % | +11.715 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
50
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,07 Mrd. $
| 495.467 $ | 0,24 % |
4.272
+694
| +19 % | +92.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAMC
ECP
Portfolio-Rückblick von Tower Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower Wealth Partners 105 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tower Wealth Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 59 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 338.802 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tower Wealth Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.323 $.
- Der größte Positionsabbau von Tower Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 285.755 $.
- Tower Wealth Partners hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.802 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tower Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Tower Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tower Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .