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Tower Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
24,14%
Retorno est. (1 ano)
14,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,7%
Retorno est. (1 ano)
+14,55%
Retorno est. (3 anos)
+59,14%
Retorno est. (5 anos)
+54,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,88%
Posição
116
Nova
15
Aumentada
46
Reduzida
37
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 903 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,92% |
| 3 | Financeiro | 2,69% |
| 4 | Energia | 2,44% |
| 5 | Saúde | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,02 mi | 0,45% |
7.015
-1.948
| -22% | -US$ 285 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
4.056
+401
| +11% | +US$ 102 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 970 mil | 0,43% |
3.408
-18
| -0,5% | -US$ 5,91 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 880 mil | 0,39% |
10.434
+942
| +10% | +US$ 75,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 786 mil | 0,35% |
1.578
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 744 mil | 0,33% |
2.812
-6
| -0,2% | -US$ 1,58 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 720 mil | 0,32% |
3.524
-638
| -15% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 716 mil | 0,31% |
7.808
+3.485
| +81% | +US$ 319 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 703 mil | 0,31% |
1.957
+271
| +16% | +US$ 99,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 693 mil | 0,3% |
1.972
+221
| +13% | +US$ 83,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 674 mil | 0,3% |
749
+15
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 673 mil | 0,3% |
4.634
-49
| -1% | -US$ 6,77 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 639 mil | 0,28% |
1.517
+184
| +14% | +US$ 73,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Flex
FLEX
US$ 27,7 bi
| US$ 630 mil | 0,28% |
5.725
+227
| +4% | +US$ 26,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
| US$ 622 mil | 0,27% |
6.009
+1.737
| +41% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 589 mi
| US$ 614 mil | 0,27% |
13.765
+2.773
| +25% | +US$ 128 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 554 mil | 0,24% |
683
+26
| +4% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,81 bi
| US$ 553 mil | 0,24% |
16.108
+135
| +0,8% | +US$ 4,75 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 552 mil | 0,24% |
1.668
-150
| -8% | -US$ 52,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 536 mil | 0,24% |
503
+40
| +9% | +US$ 38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 533 mil | 0,23% |
2.873
+837
| +41% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 530 mil | 0,23% |
5.573
+102
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 525 mil | 0,23% |
2.004
-608
| -23% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 504 mil | 0,22% |
+436
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 502 mil | 0,22% |
5.888
+39
| +0,7% | +US$ 3,59 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
SCA
MBAM
Revisão da carteira de Tower Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tower Wealth Partners detinha 116 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 12% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Tower Wealth Partners alocou US$ 25 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230.711 ações no valor de US$ 11,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- A maior compra de Tower Wealth Partners no T3 2026 foi Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230.711 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Tower Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Tower Wealth Partners em T3 2026 foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- Tower Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Tower Wealth Partners representam 70% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Tower Wealth Partners abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tower Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tower Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.