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TWP
Tower Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
20,95%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+53,75%
Retorno est. (5 anos)
+52,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,84%
Posição
105
Nova
18
Aumentada
59
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 599 mil |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,54% |
| 2 | Tecnologia | 6,21% |
| 3 | Financeiro | 3% |
| 4 | Energia | 2,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 23,6 mi | 11,63% |
197.946
-321
| -0,2% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 22,1 mi | 10,93% |
511.314
+5.226
| +1% | +US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$ 160 mi
| US$ 19 mi | 9,37% |
317.448
-4.838
| -2% | -US$ 286 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 17,1 mi | 8,44% |
338.662
-3.049
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,6 mi | 7,2% |
189.098
-1.129
| -0,6% | -US$ 82,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 13 mi | 6,41% |
355.689
-3.796
| -1% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 11,4 mi | 5,61% |
248.573
-1.022
| -0,4% | -US$ 46,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 9,6 mi | 4,72% |
187.813
+12.056
| +7% | +US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 7,08 mi | 3,5% |
172.907
+3.702
| +2% | +US$ 152 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,11 mi | 2,03% |
90.323
+9.404
| +12% | +US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4 mi | 1,97% |
10.804
+997
| +10% | +US$ 356 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,33 mi | 1,65% |
4.528
+346
| +8% | +US$ 238 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,22 mi | 1,59% |
11.115
-287
| -3% | -US$ 82,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,05 mi | 1,01% |
14.988
+356
| +2% | +US$ 53,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 2,04 mi | 1,01% |
52.903
+4.356
| +9% | +US$ 189 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1% |
16.292
+1.365
| +9% | +US$ 163 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,87 mi | 0,92% |
22.732
+785
| +4% | +US$ 64,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 1,74 mi | 0,86% |
19.004
+2.334
| +14% | +US$ 209 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 1,63 mi | 0,8% |
27.018
+2.878
| +12% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,4 mi | 0,69% |
3.751
+58
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,31 mi | 0,65% |
8.963
-6
| -0,1% | -US$ 873 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,27 mi | 0,63% |
3.550
+58
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,62% |
34.783
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,21 mi | 0,6% |
3.426
-244
| -7% | -US$ 79,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,09 mi | 0,54% |
2.275
+122
| +6% | +US$ 49,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Tower Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tower Wealth Partners detinha 105 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 12% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tower Wealth Partners mostra 18 novas, 59 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 463 ações no valor de US$ 534 mil. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 339 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tower Wealth Partners no T2 2026 foi Micron Technology: 463 ações no valor de US$ 534 mil.
- Tower Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 599 mil.
- A maior redução de Tower Wealth Partners em T2 2026 foi em VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 286 mil.
- Tower Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Tower Wealth Partners representam 70% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
- Tower Wealth Partners abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tower Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tower Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.